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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 20 544.00 | 39 456.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 551.00 | 2 583.00 | 4 968.00 | 7 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 295.00 | 29 675.00 | 33 620.00 | 63 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 105.00 | 56 961.00 | 81 144.00 | 138 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 398.00 | | 179 398.00 | 179 398.00 |
BZ Autres créances | 213 956.00 | | 213 956.00 | 213 956.00 |
CF Disponibilités | 432 233.00 | | 432 233.00 | 432 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 889.00 | | 837 889.00 | 837 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 994.00 | 56 961.00 | 919 033.00 | 975 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | 110 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 221.00 | 4 403.00 | | 1 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 495.00 | 61 818.00 | | 87 495.00 |
DL TOTAL (I) | 268 716.00 | 231 221.00 | | 268 716.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | 31 000.00 | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | 31 000.00 | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 283.00 | 353 720.00 | | 345 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 309.00 | 46 677.00 | | 81 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 528.00 | 211 358.00 | | 181 528.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | 323.00 | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 317.00 | 632 078.00 | | 609 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 033.00 | 894 299.00 | | 919 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 909.00 | 607 527.00 | | 299 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 650.00 | | 7 887.00 | 186 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 433.00 | 138 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 64 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 432.00 | 70 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 159.00 | | 1.00 | 64 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 391.00 | | 7 886.00 | 119 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 557.00 | 15 482.00 | 50 623.00 | 71 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 398.00 | 15 482.00 | 50 623.00 | 67 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | 41 000.00 | 31 000.00 | 31 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 20 544.00 | | |
6T Sur comptes clients | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 738.00 | 20 544.00 | 738.00 | 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 738.00 | 61 544.00 | 31 738.00 | 31 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 544.00 | 31 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 309.00 | 81 309.00 | | 81 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 034.00 | 81 034.00 | | 81 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 179 398.00 | 179 398.00 | | 179 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VC Groupe et associés | 162 618.00 | 162 618.00 | | 162 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 876.00 | 35 468.00 | 309 407.00 | 344 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 886.00 | 400 786.00 | 3 100.00 | 403 886.00 |
VW T.V.A. | 46 912.00 | 46 912.00 | | 46 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 317.00 | 299 909.00 | 309 407.00 | 609 317.00 |