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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 25 816.00 | 34 184.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 155.00 | 4 484.00 | 3 672.00 | 8 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 280.00 | 40 114.00 | 37 166.00 | 77 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 695.00 | 74 573.00 | 78 122.00 | 152 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 616.00 | | 217 616.00 | 217 616.00 |
BZ Autres créances | 40 551.00 | | 40 551.00 | 40 551.00 |
CF Disponibilités | 519 939.00 | | 519 939.00 | 519 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 442.00 | | 790 442.00 | 790 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 137.00 | 74 573.00 | 868 564.00 | 943 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 125 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 716.00 | 1 221.00 | | 3 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 290.00 | 87 495.00 | | 90 290.00 |
DL TOTAL (I) | 259 007.00 | 268 716.00 | | 259 007.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 41 000.00 | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 41 000.00 | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 102.00 | 345 283.00 | | 310 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 915.00 | 81 309.00 | | 66 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 645.00 | 181 528.00 | | 184 645.00 |
EA Autres dettes | 1 895.00 | 1 197.00 | | 1 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 557.00 | 609 317.00 | | 563 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 564.00 | 919 033.00 | | 868 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 459.00 | 299 909.00 | | 342 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 407.00 | | 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 105.00 | | 15 464.00 | 138 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874.00 | 152 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 874.00 | 85 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 159.00 | | | 64 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 846.00 | | 15 464.00 | 70 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 417.00 | 13 215.00 | 874.00 | 36 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 258.00 | 13 215.00 | 874.00 | 32 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | 18 000.00 | 13 000.00 | 41 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 544.00 | 5 272.00 | | 20 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 544.00 | 5 272.00 | | 20 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 544.00 | 23 272.00 | 13 000.00 | 61 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 272.00 | 13 000.00 | |