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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 168.00 | 19 110.00 | 13 058.00 | 32 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 345.00 | 27 527.00 | 18 818.00 | 46 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 102.00 | 52 125.00 | 94 976.00 | 147 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 456.00 | 1 029.00 | 233 427.00 | 234 456.00 |
BZ Autres créances | 105 004.00 | | 105 004.00 | 105 004.00 |
CF Disponibilités | 332 101.00 | | 332 101.00 | 332 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 609.00 | 1 029.00 | 681 580.00 | 682 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 711.00 | 53 155.00 | 776 556.00 | 829 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | 250 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 375.00 | 1 187.00 | | 6 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 330.00 | 100 188.00 | | 100 330.00 |
DL TOTAL (I) | 501 705.00 | 406 375.00 | | 501 705.00 |
DP Provisions pour risques | 26 100.00 | 38 100.00 | | 26 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 100.00 | 38 100.00 | | 26 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812.00 | 645.00 | | 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101.00 | 208.00 | | 1 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 689.00 | 51 707.00 | | 50 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 629.00 | 206 928.00 | | 186 629.00 |
EA Autres dettes | 9 520.00 | 3 832.00 | | 9 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 751.00 | 263 997.00 | | 248 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 556.00 | 708 472.00 | | 776 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 751.00 | 263 997.00 | | 248 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812.00 | 645.00 | | 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 405 157.00 | | 1 405 157.00 | 1 405 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 157.00 | | 1 405 157.00 | 1 405 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 155.00 | 4 196.00 | | 4 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 872.00 | | 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58.00 | 273.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | 1 145.00 | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 414.00 | -1 145.00 | | 7 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 472.00 | 17 789.00 | | 17 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 865.00 | 1 470 590.00 | | 1 462 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 535.00 | 1 370 402.00 | | 1 362 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 330.00 | 100 188.00 | | 100 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 232.00 | 24 933.00 | | 26 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 137.00 | | 69 684.00 | 89 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 720.00 | 147 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 720.00 | 78 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 488.00 | | 60 000.00 | 5 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 549.00 | | 9 684.00 | 80 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 921.00 | 16 924.00 | 11 720.00 | 46 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 433.00 | 16 924.00 | 11 720.00 | 41 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 100.00 | 20 000.00 | 32 000.00 | 38 100.00 |
6T Sur comptes clients | 5 426.00 | | 4 397.00 | 5 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 426.00 | | 4 397.00 | 5 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 526.00 | 20 000.00 | 36 397.00 | 43 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 36 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 689.00 | 50 689.00 | | 50 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 704.00 | 76 704.00 | | 76 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 219.00 | 50 219.00 | | 50 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 233 221.00 | 233 221.00 | | 233 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VI Groupe et associés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 342.00 | 43 342.00 | | 43 342.00 |
VP Divers | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 773.00 | 346 673.00 | 3 100.00 | 349 773.00 |
VW T.V.A. | 52 287.00 | 52 287.00 | | 52 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 751.00 | 248 751.00 | | 248 751.00 |