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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 159.00 | 3 775.00 | 384.00 | 4 159.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 038.00 | 21 840.00 | 7 197.00 | 29 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 504.00 | 33 657.00 | 12 848.00 | 46 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 801.00 | 59 272.00 | 83 529.00 | 142 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 465.00 | 369.00 | 236 096.00 | 236 465.00 |
BZ Autres créances | 86 397.00 | | 86 397.00 | 86 397.00 |
CF Disponibilités | 332 920.00 | | 332 920.00 | 332 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 909.00 | 369.00 | 668 540.00 | 668 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 710.00 | 59 641.00 | 752 069.00 | 811 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 375 000.00 | 340 000.00 | | 375 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 705.00 | 6 375.00 | | 1 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 698.00 | 100 330.00 | | 57 698.00 |
DL TOTAL (I) | 489 403.00 | 501 705.00 | | 489 403.00 |
DP Provisions pour risques | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 812.00 | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 101.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 842.00 | 50 689.00 | | 34 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 189.00 | 186 629.00 | | 195 189.00 |
EA Autres dettes | 6 141.00 | 9 520.00 | | 6 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 566.00 | 248 751.00 | | 236 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 069.00 | 776 556.00 | | 752 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 566.00 | 248 751.00 | | 236 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | 812.00 | | 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 405 263.00 | | 1 405 263.00 | 1 405 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 263.00 | | 1 405 263.00 | 1 405 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 837.00 | 4 155.00 | | 4 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 463.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | 2 583.00 | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 917.00 | 8 047.00 | | 7 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | 575.00 | | 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68.00 | 58.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | 633.00 | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 930.00 | 7 414.00 | | 6 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 206.00 | 17 472.00 | | 12 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 967.00 | 1 462 865.00 | | 1 420 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 270.00 | 1 362 535.00 | | 1 363 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 698.00 | 100 330.00 | | 57 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 133.00 | 26 232.00 | | 26 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 102.00 | | 5 001.00 | 147 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 301.00 | 142 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 990.00 | 64 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 511.00 | 75 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 488.00 | | 661.00 | 65 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 514.00 | | 2 540.00 | 78 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 1 800.00 | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 125.00 | 14 649.00 | 7 501.00 | 52 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 488.00 | 277.00 | 1 990.00 | 5 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 637.00 | 14 371.00 | 5 511.00 | 46 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
6T Sur comptes clients | 1 029.00 | 369.00 | 1 029.00 | 1 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 029.00 | 369.00 | 1 029.00 | 1 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 129.00 | 369.00 | 1 029.00 | 27 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369.00 | 1 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 842.00 | 34 842.00 | | 34 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 926.00 | 84 926.00 | | 84 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 443.00 | 44 443.00 | | 44 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 235 642.00 | 235 642.00 | | 235 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VB T. V. A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VC Groupe et associés | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 757.00 | 329 657.00 | 3 100.00 | 332 757.00 |
VW T.V.A. | 56 322.00 | 56 322.00 | | 56 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 566.00 | 236 566.00 | | 236 566.00 |