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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 557.00 | 19 336.00 | 65 221.00 | 84 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 076.00 | 44 973.00 | 60 102.00 | 105 076.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 873.00 | 91 800.00 | 140 074.00 | 231 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 770.00 | 10 021.00 | 439 749.00 | 449 770.00 |
BZ Autres créances | 47 595.00 | 24 561.00 | 23 035.00 | 47 595.00 |
CF Disponibilités | 979 140.00 | | 979 140.00 | 979 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 679.00 | 34 581.00 | 1 462 097.00 | 1 496 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 552.00 | 126 381.00 | 1 602 171.00 | 1 728 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 471 331.00 | 418 058.00 | | 471 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 099.00 | 115 373.00 | | 111 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 430.00 | 1 083 431.00 | | 1 132 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 632.00 | 11 927.00 | | 80 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 586.00 | 115 993.00 | | 115 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 048.00 | 153 585.00 | | 205 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 875.00 | 36 351.00 | | 64 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 741.00 | 317 856.00 | | 469 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 171.00 | 1 401 287.00 | | 1 602 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 425 718.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 427 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 461 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 785 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 561.00 | |
GE Autres charges | | | 2 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 314.00 | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 028.00 | 314.00 | | 4 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 736.00 | 314.00 | | -1 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 059.00 | 37 849.00 | | 46 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 503.00 | 2 972 002.00 | | 3 470 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 359 404.00 | 2 856 628.00 | | 3 359 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 099.00 | 115 373.00 | | 111 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 820.00 | | 108 272.00 | 146 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 219.00 | 231 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 761.00 | 29 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 457.00 | 189 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 252.00 | | 2 000.00 | 36 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 818.00 | | 106 272.00 | 97 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 638.00 | 20 208.00 | 17 046.00 | 88 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 252.00 | | 8 761.00 | 36 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 385.00 | 20 208.00 | 8 285.00 | 52 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 809.00 | 24 561.00 | 26 809.00 | 26 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 829.00 | 24 561.00 | 26 809.00 | 36 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 829.00 | 24 561.00 | 26 809.00 | 36 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 048.00 | 205 048.00 | | 205 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 529.00 | 37 529.00 | | 37 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
UX Autres créances clients | 428 626.00 | | | 428 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
VB T. V. A. | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 632.00 | 21 882.00 | 58 750.00 | 80 632.00 |
VI Groupe et associés | 115 542.00 | 115 542.00 | | 115 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 443.00 | 501 443.00 | | 501 443.00 |
VW T.V.A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 141.00 | 407 391.00 | 58 750.00 | 466 141.00 |