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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 557.00 | 48 181.00 | 36 376.00 | 84 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 698.00 | 38 873.00 | 87 825.00 | 126 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 995.00 | 114 544.00 | 158 451.00 | 272 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 943.00 | | 383 943.00 | 383 943.00 |
BZ Autres créances | 33 741.00 | 22 313.00 | 11 428.00 | 33 741.00 |
CF Disponibilités | 1 064 224.00 | | 1 064 224.00 | 1 064 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 785.00 | 22 313.00 | 1 482 472.00 | 1 504 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 780.00 | 136 857.00 | 1 640 923.00 | 1 777 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 537 279.00 | 520 487.00 | | 537 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 475.00 | 80 982.00 | | 90 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 755.00 | 1 151 469.00 | | 1 177 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 325.00 | 58 042.00 | | 73 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 364.00 | 131 014.00 | | 140 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 109.00 | 146 296.00 | | 215 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 371.00 | 31 053.00 | | 34 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 169.00 | 366 405.00 | | 463 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 923.00 | 1 517 874.00 | | 1 640 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 480.00 | 366 405.00 | | 422 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 276 329.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 281 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 292 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 610 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 177 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 128.00 | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 4 167.00 | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 605.00 | 4 295.00 | | 19 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | 99.00 | | 1 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 901.00 | 2 490.00 | | 7 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 097.00 | 2 589.00 | | 9 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 508.00 | 1 706.00 | | 10 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 873.00 | 31 492.00 | | 32 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 605.00 | 2 727 422.00 | | 3 312 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 222 129.00 | 2 646 440.00 | | 3 222 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 475.00 | 80 982.00 | | 90 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 373.00 | | 70 206.00 | 248 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 584.00 | 272 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 584.00 | 211 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 491.00 | | | 29 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 633.00 | | 70 206.00 | 186 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 147.00 | 31 079.00 | 37 681.00 | 121 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 656.00 | 31 079.00 | 37 681.00 | 93 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 561.00 | | 2 248.00 | 24 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 573.00 | | 8 260.00 | 30 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 573.00 | | 8 260.00 | 30 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 109.00 | 215 109.00 | | 215 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 383 943.00 | 383 943.00 | | 383 943.00 |
VB T. V. A. | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 325.00 | 32 636.00 | 40 689.00 | 73 325.00 |
VI Groupe et associés | 140 330.00 | 140 330.00 | | 140 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 374.00 | 714 238 741.00 | | 443 374.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 169.00 | 422 480.00 | 40 689.00 | 463 169.00 |