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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 557.00 | 33 758.00 | 50 799.00 | 84 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 076.00 | 59 898.00 | 42 178.00 | 102 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 373.00 | 121 147.00 | 127 226.00 | 248 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 802.00 | 6 012.00 | 395 789.00 | 401 802.00 |
BZ Autres créances | 53 421.00 | 24 561.00 | 28 861.00 | 53 421.00 |
CF Disponibilités | 942 295.00 | | 942 295.00 | 942 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 221.00 | 30 573.00 | 1 390 648.00 | 1 421 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 594.00 | 151 720.00 | 1 517 874.00 | 1 669 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 520 487.00 | 471 331.00 | | 520 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 982.00 | 111 099.00 | | 80 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 469.00 | 1 132 430.00 | | 1 151 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 042.00 | 80 632.00 | | 58 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 014.00 | 115 586.00 | | 131 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 296.00 | 205 048.00 | | 146 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 053.00 | 64 875.00 | | 31 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 405.00 | 469 741.00 | | 366 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 874.00 | 1 602 171.00 | | 1 517 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 565.00 | | | 327 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 701 029.00 | | 2 701 029.00 | 2 701 029.00 |
FG Production vendue services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 705 229.00 | | 2 705 229.00 | 2 705 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 715 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 160 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 26.00 | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 4 000.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 295.00 | 4 026.00 | | 4 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 490.00 | 5 765.00 | | 2 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 589.00 | 5 765.00 | | 2 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 706.00 | -1 738.00 | | 1 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 492.00 | 46 059.00 | | 31 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727 422.00 | 3 470 503.00 | | 2 727 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 440.00 | 3 359 404.00 | | 2 646 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 982.00 | 111 099.00 | | 80 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 873.00 | | 19 500.00 | 231 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 248 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 186 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 491.00 | | | 29 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 633.00 | | | 189 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | 19 500.00 | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 800.00 | 29 857.00 | 510.00 | 91 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 309.00 | 29 857.00 | 510.00 | 64 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 021.00 | | 4 008.00 | 10 021.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 581.00 | | 4 008.00 | 34 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 581.00 | | 4 008.00 | 34 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 296.00 | 146 296.00 | | 146 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 389 116.00 | | | 389 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
VB T. V. A. | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 042.00 | 19 202.00 | 38 840.00 | 58 042.00 |
VI Groupe et associés | 130 984.00 | 130 984.00 | | 130 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 562.00 | 462 062.00 | 19 500.00 | 481 562.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 405.00 | 327 565.00 | 38 840.00 | 366 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |