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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 338.00 | 16 267.00 | 71.00 | 16 338.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 065.00 | 85 262.00 | 23 803.00 | 109 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 927.00 | 159 325.00 | 159 602.00 | 318 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 659 205.00 | 260 854.00 | 398 351.00 | 659 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 684.00 | | 408 684.00 | 408 684.00 |
BZ Autres créances | 28 270.00 | 17 816.00 | 10 453.00 | 28 270.00 |
CF Disponibilités | 1 162 541.00 | | 1 162 541.00 | 1 162 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 293.00 | 17 816.00 | 1 595 477.00 | 1 613 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 498.00 | 278 670.00 | 1 993 828.00 | 2 272 498.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 691 845.00 | 614 712.00 | | 691 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 920.00 | 149 023.00 | | 171 920.00 |
DK Provisions réglementées | 71.00 | 148.00 | | 71.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 835.00 | 1 313 883.00 | | 1 413 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 104.00 | 105 885.00 | | 68 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 284.00 | 161 651.00 | | 168 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555.00 | | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 990.00 | 211 593.00 | | 232 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 061.00 | 69 217.00 | | 110 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 993.00 | 548 347.00 | | 579 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 828.00 | 1 862 230.00 | | 1 993 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 480.00 | 480 243.00 | | 541 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 605.00 | | 206 100.00 | 522 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 500.00 | 212 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 500.00 | 659 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 017.00 | | 5 975.00 | 422 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 250.00 | | 200 125.00 | 82 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 587.00 | 63 267.00 | | 197 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 350.00 | 917.00 | | 15 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 236.00 | 62 350.00 | | 182 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148.00 | | 78.00 | 148.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 965.00 | | 78.00 | 17 965.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 990.00 | 232 990.00 | | 232 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 834.00 | 82 834.00 | | 82 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 408 684.00 | 408 684.00 | | 408 684.00 |
VB T. V. A. | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 104.00 | 30 145.00 | 37 958.00 | 68 104.00 |
VI Groupe et associés | 168 284.00 | 168 284.00 | | 168 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 781.00 | | | 37 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 739.00 | 442 739.00 | 200 000.00 | 642 739.00 |
VW T.V.A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 438.00 | 541 480.00 | 37 958.00 | 579 438.00 |