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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 025.00 | 9 721.00 | 303.00 | 10 025.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 885.00 | 89 354.00 | 19 531.00 | 108 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 058.00 | 159 164.00 | 106 895.00 | 266 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 843.00 | 258 239.00 | 341 604.00 | 599 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BT Marchandises | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 697.00 | | 511 697.00 | 511 697.00 |
BZ Autres créances | 22 229.00 | 15 568.00 | 6 660.00 | 22 229.00 |
CF Disponibilités | 1 013 419.00 | | 1 013 419.00 | 1 013 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 176.00 | 15 568.00 | 1 563 607.00 | 1 579 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 018.00 | 273 808.00 | 1 905 211.00 | 2 179 018.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 763 764.00 | 691 845.00 | | 763 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 743.00 | 171 920.00 | | 172 743.00 |
DK Provisions réglementées | | 71.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 486 507.00 | 1 413 835.00 | | 1 486 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 958.00 | 68 104.00 | | 37 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 538.00 | 168 284.00 | | 2 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 555.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 654.00 | 232 990.00 | | 238 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 553.00 | 110 061.00 | | 139 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 703.00 | 579 993.00 | | 418 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 211.00 | 1 993 828.00 | | 1 905 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 087.00 | | | 411 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 205.00 | | 5 830.00 | 659 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 192.00 | 599 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 929.00 | 12 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 263.00 | 374 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 338.00 | | 615.00 | 18 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 992.00 | | 5 215.00 | 427 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 875.00 | | | 212 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 854.00 | 46 911.00 | 49 526.00 | 260 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 267.00 | 383.00 | 6 929.00 | 16 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 587.00 | 46 528.00 | 42 598.00 | 244 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 816.00 | | 2 248.00 | 17 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 816.00 | | 2 248.00 | 17 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 887.00 | | 2 319.00 | 17 887.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 71.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 654.00 | 238 654.00 | | 238 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 413.00 | 105 413.00 | | 105 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 511 697.00 | 511 697.00 | | 511 697.00 |
VB T. V. A. | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 958.00 | 30 342.00 | 7 616.00 | 37 958.00 |
VI Groupe et associés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 208.00 | 743 208.00 | | 743 208.00 |
VW T.V.A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 703.00 | 411 087.00 | 7 616.00 | 418 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |