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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 338.00 | 15 350.00 | 988.00 | 16 338.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 316.00 | 73 516.00 | 34 800.00 | 108 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 701.00 | 108 721.00 | 204 980.00 | 313 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 605.00 | 197 587.00 | 325 018.00 | 522 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 548.00 | | 470 548.00 | 470 548.00 |
BZ Autres créances | 25 172.00 | 17 816.00 | 7 356.00 | 25 172.00 |
CF Disponibilités | 1 046 527.00 | | 1 046 527.00 | 1 046 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 028.00 | 17 816.00 | 1 537 212.00 | 1 555 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 633.00 | 215 403.00 | 1 862 230.00 | 2 077 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 614 712.00 | 559 755.00 | | 614 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 023.00 | 125 517.00 | | 149 023.00 |
DK Provisions réglementées | 148.00 | 13.00 | | 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 883.00 | 1 235 285.00 | | 1 313 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 885.00 | 168 499.00 | | 105 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 651.00 | 166 007.00 | | 161 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 593.00 | 201 138.00 | | 211 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 217.00 | 52 486.00 | | 69 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 347.00 | 588 129.00 | | 548 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 230.00 | 1 823 415.00 | | 1 862 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 243.00 | 482 244.00 | | 480 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 133.00 | | 114 364.00 | 441 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 892.00 | 522 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 461.00 | 18 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 431.00 | 422 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 390.00 | | 9 410.00 | 24 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 494.00 | | 54 954.00 | 384 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 250.00 | | 50 000.00 | 32 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 128.00 | 74 557.00 | 26 098.00 | 149 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 164.00 | 8 648.00 | 15 461.00 | 22 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 964.00 | 65 910.00 | 10 637.00 | 126 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13.00 | 135.00 | | 13.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 065.00 | | 2 248.00 | 20 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 065.00 | | 2 248.00 | 20 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 078.00 | 135.00 | 2 248.00 | 20 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 593.00 | 211 593.00 | | 211 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 470 548.00 | 470 548.00 | | 470 548.00 |
VB T. V. A. | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 885.00 | 37 781.00 | 68 104.00 | 105 885.00 |
VI Groupe et associés | 161 651.00 | 161 651.00 | | 161 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 614.00 | | | 62 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 421.00 | 550 921.00 | 19 500.00 | 570 421.00 |
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 347.00 | 480 243.00 | 68 104.00 | 548 347.00 |