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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 390.00 | 22 164.00 | 226.00 | 22 390.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 557.00 | 57 720.00 | 21 837.00 | 79 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 937.00 | 69 244.00 | 235 693.00 | 304 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 133.00 | 149 128.00 | 292 005.00 | 441 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 687.00 | | 466 687.00 | 466 687.00 |
BZ Autres créances | 26 900.00 | 20 065.00 | 6 836.00 | 26 900.00 |
CF Disponibilités | 1 038 113.00 | | 1 038 113.00 | 1 038 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 474.00 | 20 065.00 | 1 531 409.00 | 1 551 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 607.00 | 169 193.00 | 1 823 415.00 | 1 992 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 559 755.00 | 537 279.00 | | 559 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 517.00 | 90 475.00 | | 125 517.00 |
DK Provisions réglementées | 13.00 | | | 13.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 285.00 | 1 177 755.00 | | 1 235 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 499.00 | 73 325.00 | | 168 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 007.00 | 140 364.00 | | 166 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 138.00 | 215 109.00 | | 201 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 486.00 | 34 371.00 | | 52 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 129.00 | 463 169.00 | | 588 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 415.00 | 1 640 923.00 | | 1 823 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 244.00 | 422 480.00 | | 482 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 863 218.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 868 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 959 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 790.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 698 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 605.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 196.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | 7 901.00 | | 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 9 097.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | 10 508.00 | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 259.00 | 32 873.00 | | 44 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 197.00 | 3 312 605.00 | | 3 873 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 747 680.00 | 3 222 129.00 | | 3 747 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 517.00 | 90 475.00 | | 125 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 995.00 | | 184 461.00 | 272 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 323.00 | 441 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 334.00 | 24 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 989.00 | 384 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 491.00 | | 233.00 | 29 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 255.00 | | 184 229.00 | 211 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 544.00 | 50 790.00 | 16 206.00 | 114 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 491.00 | 7.00 | 5 334.00 | 27 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 054.00 | 50 783.00 | 10 872.00 | 87 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 13.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 313.00 | | 2 248.00 | 22 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 313.00 | | 2 248.00 | 22 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 313.00 | 13.00 | 2 248.00 | 22 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 138.00 | 201 138.00 | | 201 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 466 687.00 | 466 687.00 | | 466 687.00 |
VB T. V. A. | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 499.00 | 62 614.00 | 105 885.00 | 168 499.00 |
VI Groupe et associés | 165 991.00 | 165 991.00 | | 165 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 826.00 | | | 54 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 908.00 | 500 408.00 | 19 500.00 | 519 908.00 |
VW T.V.A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 129.00 | 482 244.00 | 105 885.00 | 588 129.00 |