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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 653 000.00 | | 653 000.00 | 653 000.00 |
AP Constructions | 30 812.00 | 29 188.00 | 1 623.00 | 30 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 926.00 | 2 400.00 | 525.00 | 2 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 743.00 | 18 765.00 | 3 978.00 | 22 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 750.00 | 50 354.00 | 664 396.00 | 714 750.00 |
BT Marchandises | 91 519.00 | | 91 519.00 | 91 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
BZ Autres créances | 37 479.00 | | 37 479.00 | 37 479.00 |
CF Disponibilités | 32 764.00 | | 32 764.00 | 32 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 582.00 | | 183 582.00 | 183 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 333.00 | 50 354.00 | 847 978.00 | 898 333.00 |
CU Autres participations | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 283 132.00 | | | 283 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 708.00 | | | 43 708.00 |
DL TOTAL (I) | 343 670.00 | | | 343 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 752.00 | | | 402 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 772.00 | | | 74 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 308.00 | | | 504 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 978.00 | | | 847 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 914.00 | | | 148 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 644.00 | | | 715 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 668.00 | 714 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 668.00 | 56 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 000.00 | | | 653 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 376.00 | | | 57 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 631.00 | 3 884.00 | 3 161.00 | 49 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 631.00 | 3 884.00 | 3 161.00 | 49 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 670.00 | 47 277.00 | 198 526.00 | 402 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 456.00 | | | 43 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 931.00 | 58 721.00 | 209.00 | 58 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 308.00 | 148 914.00 | 198 526.00 | 504 308.00 |