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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 653 000.00 | | 653 000.00 | 653 000.00 |
AP Constructions | 33 562.00 | 30 655.00 | 2 906.00 | 33 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 698.00 | 2 367.00 | 330.00 | 2 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 480.00 | 21 187.00 | 4 293.00 | 25 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 987.00 | 54 210.00 | 665 777.00 | 719 987.00 |
BT Marchandises | 95 591.00 | | 95 591.00 | 95 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
BZ Autres créances | 29 391.00 | | 29 391.00 | 29 391.00 |
CF Disponibilités | 45 351.00 | | 45 351.00 | 45 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 041.00 | | 189 041.00 | 189 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 029.00 | 54 210.00 | 854 818.00 | 909 029.00 |
CU Autres participations | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 315 840.00 | | | 315 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 952.00 | | | 51 952.00 |
DL TOTAL (I) | 384 623.00 | | | 384 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 909.00 | | | 355 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 132.00 | | | 90 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 195.00 | | | 470 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 818.00 | | | 854 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 713.00 | | | 162 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 751.00 | | | 714 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 482.00 | | | 56 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 354.00 | 4 084.00 | 228.00 | 50 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 354.00 | 4 084.00 | 228.00 | 50 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 133.00 | 90 133.00 | | 90 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 815.00 | 48 334.00 | 203 202.00 | 355 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 810.00 | | | 46 810.00 |
VP Divers | 29 391.00 | | | 29 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 190.00 | 47 980.00 | 209.00 | 48 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 195.00 | 162 714.00 | 203 202.00 | 470 195.00 |