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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 653 000.00 | | 653 000.00 | 653 000.00 |
AP Constructions | 40 063.00 | 33 851.00 | 6 212.00 | 40 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 748.00 | 3 502.00 | 245.00 | 3 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 391.00 | 25 294.00 | 4 097.00 | 29 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 180.00 | 63 728.00 | 669 451.00 | 733 180.00 |
BT Marchandises | 93 012.00 | | 93 012.00 | 93 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 614.00 | | 25 614.00 | 25 614.00 |
BZ Autres créances | 43 478.00 | | 43 478.00 | 43 478.00 |
CF Disponibilités | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 702.00 | | 171 702.00 | 171 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 882.00 | 63 728.00 | 841 154.00 | 904 882.00 |
CU Autres participations | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 410 271.00 | | | 410 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 735.00 | | | 73 735.00 |
DL TOTAL (I) | 500 836.00 | | | 500 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 126.00 | | | 210 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 823.00 | | | 41 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 351.00 | | | 76 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 317.00 | | | 340 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 154.00 | | | 841 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 854.00 | | | 163 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 198.00 | | 2 983.00 | 730 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 080.00 | | | 654 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 221.00 | | 2 983.00 | 70 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 468.00 | 2 260.00 | | 61 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 388.00 | 2 260.00 | | 60 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 352.00 | 76 352.00 | | 76 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 305.00 | 42 305.00 | | 42 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 040.00 | 33 577.00 | 138 135.00 | 210 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 053.00 | | | 33 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 478.00 | 43 478.00 | | 43 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 690.00 | 71 481.00 | 209.00 | 71 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 318.00 | 163 854.00 | 138 135.00 | 340 318.00 |