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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 210.00 | 870.00 | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 653 000.00 | | 653 000.00 | 653 000.00 |
AP Constructions | 33 562.00 | 31 359.00 | 2 203.00 | 33 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 226.00 | 2 516.00 | 1 710.00 | 4 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 712.00 | 22 578.00 | 3 133.00 | 25 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 077.00 | 56 664.00 | 666 413.00 | 723 077.00 |
BT Marchandises | 86 962.00 | | 86 962.00 | 86 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
BZ Autres créances | 37 874.00 | | 37 874.00 | 37 874.00 |
CF Disponibilités | 58 010.00 | | 58 010.00 | 58 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 736.00 | | 204 736.00 | 204 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 814.00 | 56 664.00 | 871 150.00 | 927 814.00 |
CU Autres participations | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 367 793.00 | | | 367 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
DL TOTAL (I) | 427 249.00 | | | 427 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 271.00 | | | 337 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 736.00 | | | 90 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
EA Autres dettes | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 900.00 | | | 443 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 150.00 | | | 871 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 738.00 | | | 256 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 987.00 | | 3 421.00 | 719 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331.00 | 723 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331.00 | 63 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 000.00 | | 1 080.00 | 653 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 741.00 | | 2 091.00 | 61 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 246.00 | | 250.00 | 5 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 210.00 | 2 785.00 | 331.00 | 54 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 210.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 210.00 | 2 575.00 | 331.00 | 54 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 737.00 | 90 737.00 | | 90 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 168.00 | 150 005.00 | 13 402.00 | 337 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
VP Divers | 37 874.00 | 37 874.00 | | 37 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 801.00 | 59 592.00 | 209.00 | 59 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 901.00 | 256 738.00 | 13 402.00 | 443 901.00 |