| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 570.00 | 510.00 | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 653 000.00 | | 653 000.00 | 653 000.00 |
AP Constructions | 33 562.00 | 31 634.00 | 1 928.00 | 33 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 756.00 | 2 461.00 | 1 295.00 | 3 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 690.00 | 22 535.00 | 2 154.00 | 24 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 885.00 | 57 200.00 | 664 684.00 | 721 885.00 |
BT Marchandises | 84 666.00 | | 84 666.00 | 84 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 149.00 | | 25 149.00 | 25 149.00 |
BZ Autres créances | 66 429.00 | | 66 429.00 | 66 429.00 |
CF Disponibilités | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 946.00 | | 198 946.00 | 198 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 831.00 | 57 200.00 | 863 630.00 | 920 831.00 |
CU Autres participations | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 410 419.00 | | | 410 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 018.00 | | | 47 018.00 |
DL TOTAL (I) | 474 268.00 | | | 474 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 139.00 | | | 311 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 507.00 | | | 65 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 362.00 | | | 389 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 630.00 | | | 863 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 437.00 | | | 116 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 077.00 | | 376.00 | 723 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 568.00 | 721 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 568.00 | 62 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 080.00 | | | 654 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 501.00 | | 76.00 | 63 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 496.00 | | 300.00 | 5 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 664.00 | 2 105.00 | 1 568.00 | 56 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 360.00 | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 454.00 | 1 745.00 | 1 568.00 | 56 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 507.00 | 65 507.00 | | 65 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 341.00 | 32 415.00 | 133 054.00 | 305 341.00 |
VI Groupe et associés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 430.00 | 66 430.00 | | 66 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 927.00 | 93 718.00 | 209.00 | 93 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 363.00 | 116 437.00 | 133 054.00 | 389 363.00 |