| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 653 000.00 | | 653 000.00 | 653 000.00 |
AP Constructions | 38 383.00 | 33 057.00 | 5 326.00 | 38 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 748.00 | 3 191.00 | 557.00 | 3 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 089.00 | 24 140.00 | 3 948.00 | 28 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 197.00 | 61 468.00 | 668 729.00 | 730 197.00 |
BT Marchandises | 98 177.00 | | 98 177.00 | 98 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 743.00 | | 24 743.00 | 24 743.00 |
BZ Autres créances | 43 737.00 | | 43 737.00 | 43 737.00 |
CF Disponibilités | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 019.00 | | 184 019.00 | 184 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 217.00 | 61 468.00 | 852 749.00 | 914 217.00 |
CU Autres participations | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 410 217.00 | | | 410 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 853.00 | | | 73 853.00 |
DL TOTAL (I) | 500 901.00 | | | 500 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 194.00 | | | 243 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 517.00 | | | 67 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 847.00 | | | 351 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 749.00 | | | 852 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 915.00 | | | 141 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 448.00 | | 2 750.00 | 727 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 080.00 | | | 654 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 572.00 | | 2 650.00 | 67 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 796.00 | | 100.00 | 5 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 428.00 | 2 040.00 | | 59 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | 150.00 | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 498.00 | 1 890.00 | | 58 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 518.00 | 67 518.00 | | 67 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 110.00 | 33 178.00 | 136 420.00 | 243 110.00 |
VI Groupe et associés | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 737.00 | 43 737.00 | | 43 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 138.00 | 70 928.00 | 209.00 | 71 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 848.00 | 141 916.00 | 136 420.00 | 351 848.00 |