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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 930.00 | 150.00 | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 653 000.00 | | 653 000.00 | 653 000.00 |
AP Constructions | 38 383.00 | 32 300.00 | 6 083.00 | 38 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 748.00 | 2 868.00 | 880.00 | 3 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 439.00 | 23 329.00 | 2 109.00 | 25 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 447.00 | 59 427.00 | 668 019.00 | 727 447.00 |
BT Marchandises | 94 735.00 | | 94 735.00 | 94 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 674.00 | | 24 674.00 | 24 674.00 |
BZ Autres créances | 39 171.00 | | 39 171.00 | 39 171.00 |
CF Disponibilités | 24 352.00 | | 24 352.00 | 24 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 283.00 | | 185 283.00 | 185 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 731.00 | 59 427.00 | 853 303.00 | 912 731.00 |
CU Autres participations | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 409 438.00 | | | 409 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 779.00 | | | 60 779.00 |
DL TOTAL (I) | 487 047.00 | | | 487 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 113.00 | | | 276 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 124.00 | | | 72 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 255.00 | | | 366 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 303.00 | | | 853 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 972.00 | | | 125 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 885.00 | | 5 570.00 | 721 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 727 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8.00 | 67 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 080.00 | | | 654 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 009.00 | | 5 570.00 | 62 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 201.00 | 2 235.00 | 8.00 | 57 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 360.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 631.00 | 1 875.00 | 8.00 | 56 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 125.00 | 72 125.00 | | 72 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 114.00 | 35 831.00 | 134 726.00 | 276 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 298.00 | 66 088.00 | 209.00 | 66 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 256.00 | 125 973.00 | 134 726.00 | 366 256.00 |