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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 981.00 | 69 470.00 | 3 511.00 | 72 981.00 |
AH Fonds commercial | 228 876.00 | | 228 876.00 | 228 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
AP Constructions | 1 704 680.00 | 1 335 745.00 | 368 934.00 | 1 704 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 643.00 | 32 586.00 | 46 057.00 | 78 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 294.00 | 229 031.00 | 190 263.00 | 419 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 345.00 | | 142 345.00 | 142 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 651 880.00 | 1 671 892.00 | 979 987.00 | 2 651 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 069.00 | 9 671.00 | 36 398.00 | 46 069.00 |
BZ Autres créances | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 030.00 | | 650 030.00 | 650 030.00 |
CF Disponibilités | 102 170.00 | | 102 170.00 | 102 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 064.00 | | 29 064.00 | 29 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 967.00 | 9 671.00 | 861 295.00 | 870 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 847.00 | 1 681 563.00 | 1 841 283.00 | 3 522 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DG Autres réserves | 222 351.00 | | | 222 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 909.00 | | | 305 909.00 |
DL TOTAL (I) | 577 100.00 | | | 577 100.00 |
DP Provisions pour risques | 112 599.00 | | | 112 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 599.00 | | | 112 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 301.00 | | | 264 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 982.00 | | | 280 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 335.00 | | | 47 335.00 |
EA Autres dettes | 108 591.00 | | | 108 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 491.00 | | | 204 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 583.00 | | | 1 151 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 283.00 | | | 1 841 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 386.00 | | | 925 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721.00 | | | 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 446 313.00 | | 4 446 313.00 | 4 446 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 446 313.00 | | 4 446 313.00 | 4 446 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 545 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 231.00 | |
GE Autres charges | | | 18 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 124 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 181.00 | | | 79 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 981.00 | | | 39 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 981.00 | | | 39 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 684.00 | | | 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 683.00 | | | 120 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 587 262.00 | | | 4 587 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 281 352.00 | | | 4 281 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 909.00 | | | 305 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 840.00 | | | 2 585 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 651 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 202 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 040.00 | | | 78 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 128 790.00 | | | 2 128 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 134.00 | | | 150 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 927.00 | 225 433.00 | 37 467.00 | 1 483 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 258.00 | 7 270.00 | | 67 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 669.00 | 218 162.00 | 37 467.00 | 1 416 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 509.00 | 33 090.00 | | 79 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 509.00 | 33 090.00 | | 79 509.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 301.00 | 264 301.00 | | 264 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 336.00 | 47 336.00 | | 47 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 590.00 | 111 590.00 | | 111 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 492.00 | 204 492.00 | | 204 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 154.00 | 15 958.00 | 16 197.00 | 32 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 246.00 | 99 901.00 | 142 345.00 | 242 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 583.00 | 925 386.00 | 16 197.00 | 941 583.00 |