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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 313.00 | 97 454.00 | 4 858.00 | 102 313.00 |
AH Fonds commercial | 228 877.00 | | 228 877.00 | 228 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
AP Constructions | 1 704 680.00 | 1 700 428.00 | 4 252.00 | 1 704 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 403.00 | 96 874.00 | 12 529.00 | 109 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 611.00 | 439 504.00 | 102 108.00 | 541 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 111.00 | | 161 111.00 | 161 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 853 053.00 | 2 339 318.00 | 513 735.00 | 2 853 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 307.00 | | 29 307.00 | 29 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 123.00 | 63 337.00 | 38 787.00 | 102 123.00 |
BZ Autres créances | 788 665.00 | | 788 665.00 | 788 665.00 |
CF Disponibilités | 78 587.00 | | 78 587.00 | 78 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 838.00 | | 37 838.00 | 37 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 332.00 | 63 337.00 | 973 995.00 | 1 037 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 385.00 | 2 402 655.00 | 1 487 730.00 | 3 890 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DG Autres réserves | | 128 378.00 | | |
DH Report à nouveau | -464 231.00 | | | -464 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -681 971.00 | -592 609.00 | | -681 971.00 |
DL TOTAL (I) | -1 097 362.00 | -415 391.00 | | -1 097 362.00 |
DP Provisions pour risques | 68 325.00 | 92 323.00 | | 68 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 325.00 | 92 323.00 | | 68 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 444.00 | 600 204.00 | | 679 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 573.00 | 35 875.00 | | 92 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 375.00 | 827 177.00 | | 1 115 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 407.00 | 254 862.00 | | 372 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 486.00 | | |
EA Autres dettes | 116 463.00 | 173 036.00 | | 116 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 505.00 | 117 882.00 | | 50 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 767.00 | 2 104 522.00 | | 2 516 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 730.00 | 1 781 453.00 | | 1 487 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 167.00 | 50 000.00 | | 49 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 444.00 | 204.00 | | 79 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 095 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 095 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 493.00 | |
GE Autres charges | | | 12 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -868 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -869 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 122.00 | 20 797.00 | | 134 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 120.00 | 20 797.00 | | 158 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674.00 | 11 138.00 | | 1 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 674.00 | 11 138.00 | | 1 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 446.00 | 9 659.00 | | 156 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 836.00 | -50 254.00 | | -30 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 766.00 | 2 034 518.00 | | 2 278 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 738.00 | 2 627 128.00 | | 2 960 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -681 971.00 | -592 609.00 | | -681 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 102.00 | 56 317.00 | | 54 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 840 479.00 | | 18 706.00 | 2 840 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286.00 | 161 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 132.00 | 2 853 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 846.00 | 2 355 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 247.00 | | | 336 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 351 073.00 | | 10 468.00 | 2 351 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 159.00 | | 8 239.00 | 153 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 285 882.00 | 59 283.00 | 5 846.00 | 2 285 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 412.00 | 12 101.00 | | 90 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 195 470.00 | 47 182.00 | 5 846.00 | 2 195 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 323.00 | | 23 998.00 | 92 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 323.00 | | 23 998.00 | 92 323.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 375.00 | 1 115 375.00 | | 1 115 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 407.00 | 372 407.00 | | 372 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 463.00 | 206 463.00 | | 206 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 111.00 | | 161 111.00 | 161 111.00 |
UX Autres créances clients | 102 123.00 | 102 123.00 | | 102 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 444.00 | 79 444.00 | | 79 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 550 833.00 | 40 000.00 | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788 665.00 | 788 665.00 | | 788 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 838.00 | 37 838.00 | | 37 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 737.00 | 928 626.00 | 161 111.00 | 1 089 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 194.00 | 2 375 028.00 | 40 000.00 | 2 424 194.00 |