| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 439.00 | 57 138.00 | 12 300.00 | 69 439.00 |
AH Fonds commercial | 228 876.00 | | 228 876.00 | 228 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
AP Constructions | 1 704 680.00 | 1 676 832.00 | 27 847.00 | 1 704 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 362.00 | 63 090.00 | 42 271.00 | 105 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 347.00 | 315 461.00 | 213 886.00 | 529 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 410.00 | | 142 410.00 | 142 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 795 888.00 | 2 117 581.00 | 678 306.00 | 2 795 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 866.00 | 35 668.00 | 31 197.00 | 66 866.00 |
BZ Autres créances | 359 025.00 | | 359 025.00 | 359 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
CF Disponibilités | 124 947.00 | | 124 947.00 | 124 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 367.00 | | 31 367.00 | 31 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 087.00 | 35 668.00 | 934 418.00 | 970 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 975.00 | 2 153 250.00 | 1 612 725.00 | 3 765 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DG Autres réserves | 484 070.00 | 346 664.00 | | 484 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 804.00 | 319 001.00 | | -20 804.00 |
DL TOTAL (I) | 512 105.00 | 714 506.00 | | 512 105.00 |
DP Provisions pour risques | 164 924.00 | 112 599.00 | | 164 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 924.00 | 112 599.00 | | 164 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 269.00 | 18 349.00 | | 46 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 001.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 000.00 | 60 000.00 | | 53 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 618.00 | 318 869.00 | | 391 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 935.00 | 226 796.00 | | 177 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 595.00 | 22 939.00 | | 595.00 |
EA Autres dettes | 72 217.00 | 61 312.00 | | 72 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 058.00 | 260 932.00 | | 194 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 694.00 | 972 201.00 | | 935 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 725.00 | 1 799 307.00 | | 1 612 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 251.00 | 908 757.00 | | 879 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 825.00 | 1 303.00 | | 42 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 767 100.00 | | 3 767 100.00 | 3 767 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 767 100.00 | | 3 767 100.00 | 3 767 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 794 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 462.00 | |
GE Autres charges | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 897 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 102.00 | 36 565.00 | | 20 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 533.00 | 38 832.00 | | 21 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 533.00 | 38 832.00 | | 37 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 506.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 325.00 | | | 84 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 966.00 | 3 506.00 | | 84 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 432.00 | 35 326.00 | | -47 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 470.00 | 47 408.00 | | -123 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 211.00 | 4 593 852.00 | | 3 838 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 859 016.00 | 4 274 851.00 | | 3 859 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 804.00 | 319 001.00 | | -20 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 023.00 | 65 786.00 | | 66 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741 525.00 | | | 2 741 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 795 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 350 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 214.00 | | | 66 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 305 953.00 | | | 2 305 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 481.00 | | | 140 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 966.00 | 246 141.00 | 10 527.00 | 1 881 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 822.00 | 4 375.00 | | 57 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824 145.00 | 241 766.00 | 10 527.00 | 1 824 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 600.00 | 68 325.00 | 16 000.00 | 112 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 600.00 | 68 325.00 | 16 000.00 | 112 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 325.00 | 16 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 619.00 | 391 619.00 | | 391 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 217.00 | 72 217.00 | | 72 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 058.00 | 194 058.00 | | 194 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 410.00 | | 142 410.00 | 142 410.00 |
UX Autres créances clients | 66 866.00 | 66 866.00 | | 66 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 826.00 | 42 826.00 | | 42 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
VP Divers | 359 025.00 | 359 025.00 | | 359 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 935.00 | 177 935.00 | | 177 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 669.00 | 457 259.00 | 142 410.00 | 599 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 695.00 | 879 252.00 | | 882 695.00 |