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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 156.00 | 52 763.00 | 8 392.00 | 61 156.00 |
AH Fonds commercial | 228 876.00 | | 228 876.00 | 228 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
AP Constructions | 1 704 680.00 | 1 506 213.00 | 198 466.00 | 1 704 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 362.00 | 46 139.00 | 59 223.00 | 105 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 910.00 | 271 792.00 | 224 118.00 | 495 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 481.00 | | 140 481.00 | 140 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 741 525.00 | 1 881 966.00 | 859 558.00 | 2 741 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 946.00 | 20 646.00 | 36 300.00 | 56 946.00 |
BZ Autres créances | 82 389.00 | | 82 389.00 | 82 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 030.00 | | 550 030.00 | 550 030.00 |
CF Disponibilités | 214 038.00 | | 214 038.00 | 214 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 435.00 | | 32 435.00 | 32 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 394.00 | 20 646.00 | 939 748.00 | 960 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 919.00 | 1 902 612.00 | 1 799 307.00 | 3 701 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DG Autres réserves | 346 664.00 | | | 346 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 001.00 | | | 319 001.00 |
DL TOTAL (I) | 714 506.00 | | | 714 506.00 |
DP Provisions pour risques | 112 599.00 | | | 112 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 599.00 | | | 112 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 869.00 | | | 318 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 796.00 | | | 226 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
EA Autres dettes | 61 312.00 | | | 61 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 932.00 | | | 260 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 201.00 | | | 972 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 307.00 | | | 1 799 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 757.00 | | | 908 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 504 457.00 | | 4 504 457.00 | 4 504 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 504 457.00 | | 4 504 457.00 | 4 504 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 552 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 223 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 241.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 832.00 | | | 38 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 832.00 | | | 38 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 326.00 | | | 35 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 408.00 | | | 47 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 593 852.00 | | | 4 593 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 274 851.00 | | | 4 274 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 001.00 | | | 319 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 786.00 | | | 65 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 651 880.00 | | | 2 651 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 741 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 305 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 040.00 | | | 78 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 202 619.00 | | | 2 202 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 345.00 | | | 142 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671 892.00 | 235 648.00 | 25 574.00 | 1 671 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 528.00 | 3 389.00 | 20 096.00 | 74 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 364.00 | 232 259.00 | 5 478.00 | 1 597 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 600.00 | | | 112 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 870.00 | 318 870.00 | | 318 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 311.00 | 64 311.00 | | 64 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 932.00 | 260 932.00 | | 260 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 481.00 | | | 140 481.00 |
UX Autres créances clients | 56 946.00 | | | 56 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 046.00 | 13 603.00 | 3 443.00 | 17 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
VP Divers | 82 389.00 | | | 82 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 796.00 | 226 796.00 | | 226 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 435.00 | | | 32 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 252.00 | 171 771.00 | 140 481.00 | 312 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 201.00 | 908 758.00 | 3 443.00 | 912 201.00 |