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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 745.00 | 103 842.00 | 6 903.00 | 110 745.00 |
AH Fonds commercial | 228 877.00 | | 228 877.00 | 228 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
AP Constructions | 2 160 496.00 | 1 711 362.00 | 449 134.00 | 2 160 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 713.00 | 104 275.00 | 7 438.00 | 111 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 389.00 | 445 459.00 | 91 929.00 | 537 389.00 |
AX Avances et acomptes | 40 882.00 | | 40 882.00 | 40 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 175.00 | | 191 175.00 | 191 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 386 334.00 | 2 369 997.00 | 1 016 337.00 | 3 386 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 224.00 | 73 234.00 | 32 990.00 | 106 224.00 |
BZ Autres créances | 889 790.00 | | 889 790.00 | 889 790.00 |
CF Disponibilités | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 092.00 | | 33 092.00 | 33 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 271.00 | 73 234.00 | 999 037.00 | 1 072 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 458 605.00 | 2 443 231.00 | 2 015 375.00 | 4 458 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DH Report à nouveau | -1 146 202.00 | -464 231.00 | | -1 146 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 786.00 | -681 971.00 | | 3 786.00 |
DL TOTAL (I) | -1 093 576.00 | -1 097 362.00 | | -1 093 576.00 |
DP Provisions pour risques | 68 325.00 | 68 325.00 | | 68 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 325.00 | 68 325.00 | | 68 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 792.00 | 679 444.00 | | 709 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 756.00 | 90 000.00 | | 14 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 075.00 | 92 573.00 | | 73 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 610.00 | 1 115 375.00 | | 1 376 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 139.00 | 372 407.00 | | 375 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 571.00 | | | 342 571.00 |
EA Autres dettes | 121 321.00 | 116 463.00 | | 121 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 363.00 | 50 505.00 | | 27 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 040 625.00 | 2 516 767.00 | | 3 040 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 375.00 | 1 487 730.00 | | 2 015 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 928 384.00 | 49 167.00 | | 2 928 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 280.00 | 79 444.00 | | 133 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 691 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 691 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 729 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 600.00 | |
GE Autres charges | | | 11 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 131 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413 585.00 | 134 122.00 | | 413 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 585.00 | 158 120.00 | | 413 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 260.00 | 1 674.00 | | 4 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 260.00 | 1 674.00 | | 4 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409 325.00 | 156 446.00 | | 409 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 836.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 859.00 | 2 278 766.00 | | 3 142 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 073.00 | 2 960 738.00 | | 3 139 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 786.00 | -681 971.00 | | 3 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 54 102.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 853 053.00 | | 561 314.00 | 2 853 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 032.00 | 3 386 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 032.00 | 2 850 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 247.00 | | 8 432.00 | 336 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 355 694.00 | | 522 817.00 | 2 355 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 111.00 | | 30 064.00 | 161 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 339 318.00 | 58 711.00 | 28 032.00 | 2 339 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 512.00 | 6 388.00 | | 102 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 236 806.00 | 52 323.00 | 28 032.00 | 2 236 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 325.00 | | | 68 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 325.00 | | | 68 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 610.00 | 1 376 610.00 | | 1 376 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 571.00 | 342 571.00 | | 342 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 076.00 | 136 076.00 | | 136 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 175.00 | | 191 175.00 | 191 175.00 |
UX Autres créances clients | 106 224.00 | 106 224.00 | | 106 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 280.00 | 133 280.00 | | 133 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 512.00 | 537 345.00 | 39 167.00 | 576 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
VP Divers | 889 790.00 | 889 790.00 | | 889 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 139.00 | 375 139.00 | | 375 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 281.00 | 1 029 106.00 | 191 175.00 | 1 220 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 967 551.00 | 2 928 384.00 | 39 167.00 | 2 967 551.00 |