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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 313.00 | 85 354.00 | 16 959.00 | 102 313.00 |
AH Fonds commercial | 228 877.00 | | 228 877.00 | 228 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
AP Constructions | 1 704 680.00 | 1 699 486.00 | 5 194.00 | 1 704 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 681.00 | 92 837.00 | 21 845.00 | 114 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 712.00 | 403 147.00 | 128 565.00 | 531 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 159.00 | | 153 159.00 | 153 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 840 479.00 | 2 285 882.00 | 554 597.00 | 2 840 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 344.00 | | 30 344.00 | 30 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 345.00 | 47 300.00 | 49 045.00 | 96 345.00 |
BZ Autres créances | 743 792.00 | | 743 792.00 | 743 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 375 797.00 | | 375 797.00 | 375 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 156.00 | 47 300.00 | 1 226 856.00 | 1 274 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 635.00 | 2 333 182.00 | 1 781 453.00 | 4 114 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DG Autres réserves | 128 378.00 | 463 266.00 | | 128 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592 609.00 | -334 888.00 | | -592 609.00 |
DL TOTAL (I) | -415 391.00 | 177 218.00 | | -415 391.00 |
DP Provisions pour risques | 92 323.00 | 92 323.00 | | 92 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 323.00 | 92 323.00 | | 92 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 204.00 | 266 495.00 | | 600 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 875.00 | 92 218.00 | | 35 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 177.00 | 630 457.00 | | 827 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 862.00 | 199 737.00 | | 254 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 486.00 | 2 115.00 | | 5 486.00 |
EA Autres dettes | 173 036.00 | 98 989.00 | | 173 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 882.00 | 135 564.00 | | 117 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 522.00 | 1 425 574.00 | | 2 104 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 453.00 | 1 695 115.00 | | 1 781 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018 647.00 | 1 333 356.00 | | 2 018 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 266 495.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 946 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 946 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -658 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -652 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 797.00 | 317 173.00 | | 20 797.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 96 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 797.00 | 413 773.00 | | 20 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 138.00 | 35.00 | | 11 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 138.00 | 24 033.00 | | 11 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 659.00 | 389 740.00 | | 9 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 254.00 | -58 269.00 | | -50 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 518.00 | 3 356 220.00 | | 2 034 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 128.00 | 3 691 108.00 | | 2 627 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -592 609.00 | -334 888.00 | | -592 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 317.00 | 66 009.00 | | 56 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 832 784.00 | | 15 427.00 | 2 832 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 732.00 | 2 840 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 732.00 | 2 351 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 247.00 | | | 336 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 349 314.00 | | 9 491.00 | 2 349 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 223.00 | | 5 936.00 | 147 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 218 660.00 | 74 954.00 | 7 732.00 | 2 218 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 947.00 | 15 465.00 | | 74 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 143 713.00 | 59 489.00 | 7 732.00 | 2 143 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 323.00 | | | 92 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 177.00 | 827 177.00 | | 827 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 862.00 | 254 862.00 | | 254 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 036.00 | 173 036.00 | | 173 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 882.00 | 117 882.00 | | 117 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 159.00 | | 153 159.00 | 153 159.00 |
UX Autres créances clients | 96 345.00 | 96 345.00 | | 96 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 550 000.00 | 30 833.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743 792.00 | 743 792.00 | | 743 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 361.00 | 867 202.00 | 153 159.00 | 1 020 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 647.00 | 2 018 647.00 | 30 833.00 | 2 068 647.00 |