| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 313.00 | 69 889.00 | 32 424.00 | 102 313.00 |
AH Fonds commercial | 228 877.00 | | 228 877.00 | 228 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
AP Constructions | 1 704 680.00 | 1 698 501.00 | 6 179.00 | 1 704 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 461.00 | 79 410.00 | 33 051.00 | 112 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 173.00 | 365 802.00 | 166 371.00 | 532 173.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 147 223.00 | | 147 223.00 | 147 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 832 784.00 | 2 218 660.00 | 614 124.00 | 2 832 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 297.00 | | 25 297.00 | 25 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 490.00 | 54 056.00 | 29 433.00 | 83 490.00 |
BZ Autres créances | 826 906.00 | | 826 906.00 | 826 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 981.00 | | 38 981.00 | 38 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 047.00 | 54 056.00 | 1 080 991.00 | 1 135 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 831.00 | 2 272 716.00 | 1 695 115.00 | 3 967 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DG Autres réserves | 463 266.00 | 484 070.00 | | 463 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 888.00 | -20 805.00 | | -334 888.00 |
DL TOTAL (I) | 177 218.00 | 512 106.00 | | 177 218.00 |
DP Provisions pour risques | 92 323.00 | 164 925.00 | | 92 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 323.00 | 164 925.00 | | 92 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 495.00 | 46 269.00 | | 266 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 218.00 | 53 000.00 | | 92 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 457.00 | 391 619.00 | | 630 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 737.00 | 177 935.00 | | 199 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 115.00 | 596.00 | | 2 115.00 |
EA Autres dettes | 98 989.00 | 72 217.00 | | 98 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 564.00 | 194 058.00 | | 135 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 574.00 | 935 695.00 | | 1 425 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 115.00 | 1 612 725.00 | | 1 695 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 356.00 | 879 252.00 | | 1 333 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 495.00 | 42 826.00 | | 266 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 898 204.00 | | 2 898 204.00 | 2 898 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 898 204.00 | | 2 898 204.00 | 2 898 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 859 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 438.00 | |
GE Autres charges | | | 8 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 725 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -786 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -782 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317 173.00 | 21 533.00 | | 317 173.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 600.00 | 16 000.00 | | 96 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 773.00 | 37 533.00 | | 413 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 641.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 033.00 | 84 966.00 | | 24 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389 740.00 | -47 433.00 | | 389 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 269.00 | -123 470.00 | | -58 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 356 220.00 | 3 838 212.00 | | 3 356 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 691 108.00 | 3 859 016.00 | | 3 691 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 888.00 | -20 805.00 | | -334 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 009.00 | 66 024.00 | | 66 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 795 888.00 | | 47 610.00 | 2 795 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 714.00 | 2 832 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 714.00 | 2 349 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 374.00 | | 32 873.00 | 303 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 350 104.00 | | 9 924.00 | 2 350 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 410.00 | | 4 813.00 | 142 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 581.00 | 101 079.00 | | 2 117 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 197.00 | 12 750.00 | | 62 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055 384.00 | 88 329.00 | | 2 055 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 925.00 | 23 998.00 | 96 600.00 | 164 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 925.00 | 23 998.00 | 96 600.00 | 164 925.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 998.00 | 96 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 457.00 | 630 457.00 | | 630 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 989.00 | 98 989.00 | | 98 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 564.00 | 135 564.00 | | 135 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 223.00 | | 147 223.00 | 147 223.00 |
UX Autres créances clients | 83 490.00 | 83 490.00 | | 83 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 495.00 | 266 495.00 | | 266 495.00 |
VP Divers | 826 906.00 | 826 906.00 | | 826 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 737.00 | 199 737.00 | | 199 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 981.00 | 38 981.00 | | 38 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 600.00 | 949 377.00 | 147 223.00 | 1 096 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 356.00 | 1 333 356.00 | | 1 333 356.00 |