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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AH Fonds commercial | 85 694.00 | | 85 694.00 | 85 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 249.00 | 68 276.00 | 7 973.00 | 76 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 122.00 | 95 215.00 | 19 906.00 | 115 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 344.00 | 164 316.00 | 125 028.00 | 289 344.00 |
BT Marchandises | 149 301.00 | | 149 301.00 | 149 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 231.00 | 52 683.00 | 110 548.00 | 163 231.00 |
BZ Autres créances | 286 404.00 | | 286 404.00 | 286 404.00 |
CF Disponibilités | 31 758.00 | | 31 758.00 | 31 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 408.00 | 52 683.00 | 581 725.00 | 634 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 753.00 | 216 999.00 | 706 753.00 | 923 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 355 196.00 | 355 196.00 | | 355 196.00 |
DH Report à nouveau | -2 866.00 | | | -2 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 724.00 | -2 866.00 | | 34 724.00 |
DL TOTAL (I) | 395 854.00 | 361 130.00 | | 395 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 802.00 | 57 809.00 | | 51 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220.00 | 1 280.00 | | 2 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 690.00 | 189 142.00 | | 177 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 154.00 | 80 405.00 | | 68 154.00 |
EA Autres dettes | 11 033.00 | 27 015.00 | | 11 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 899.00 | 355 651.00 | | 310 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 753.00 | 716 781.00 | | 706 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 660.00 | 318 907.00 | | 285 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 422.00 | 7 168.00 | | 14 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 199.00 | | | 308 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 11 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 855.00 | 289 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 600.00 | 191 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 519.00 | | | 86 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 970.00 | | | 209 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 752.00 | 7 164.00 | 18 600.00 | 175 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 927.00 | 7 164.00 | 18 600.00 | 174 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 65 586.00 | 5 043.00 | 17 946.00 | 65 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 586.00 | 5 043.00 | 18 946.00 | 66 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 586.00 | 5 043.00 | 18 946.00 | 66 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 043.00 | 18 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 690.00 | 177 690.00 | | 177 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
UX Autres créances clients | 100 217.00 | | | 100 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 014.00 | | | 63 014.00 |
VB T. V. A. | 34 614.00 | | | 34 614.00 |
VC Groupe et associés | 209 985.00 | | | 209 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 193.00 | 11 955.00 | 25 239.00 | 37 193.00 |
VI Groupe et associés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
VP Divers | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 699.00 | 453 349.00 | 11 350.00 | 464 699.00 |
VW T.V.A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 898.00 | 285 660.00 | 25 239.00 | 310 898.00 |