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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AH Fonds commercial | 85 694.00 | | 85 694.00 | 85 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 189.00 | 59 618.00 | 7 570.00 | 67 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 584.00 | 88 479.00 | 15 105.00 | 103 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 546.00 | 148 923.00 | 119 624.00 | 268 546.00 |
BT Marchandises | 86 877.00 | 4 500.00 | 82 377.00 | 86 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 889.00 | 36 143.00 | 138 746.00 | 174 889.00 |
BZ Autres créances | 135 317.00 | | 135 317.00 | 135 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 153 754.00 | | 153 754.00 | 153 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 582.00 | 40 643.00 | 575 939.00 | 616 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 129.00 | 189 566.00 | 695 562.00 | 885 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 262 406.00 | 317 825.00 | | 262 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 466.00 | 64 581.00 | | 7 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 764.00 | 3 593.00 | | 2 764.00 |
DL TOTAL (I) | 281 436.00 | 394 799.00 | | 281 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 787.00 | 68 992.00 | | 99 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 166.00 | 10 041.00 | | 12 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 659.00 | 154 260.00 | | 151 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 228.00 | 55 520.00 | | 105 228.00 |
EA Autres dettes | 45 286.00 | 31 044.00 | | 45 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 127.00 | 319 857.00 | | 414 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 562.00 | 714 656.00 | | 695 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 866.00 | 278 455.00 | | 342 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 079.00 | 837.00 | 815 916.00 | 815 079.00 |
FG Production vendue services | 612 743.00 | 220.00 | 612 963.00 | 612 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 821.00 | 1 057.00 | 1 428 878.00 | 1 427 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 619.00 | |
GE Autres charges | | | 10 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 430.00 | 13 257.00 | | 20 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 629.00 | 553.00 | | 1 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629.00 | 553.00 | | 1 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 6 254.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 6 254.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 416.00 | -5 701.00 | | 1 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647.00 | 13 432.00 | | 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 729.00 | 1 484 933.00 | | 1 470 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 263.00 | 1 420 351.00 | | 1 463 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 466.00 | 64 581.00 | | 7 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 519.00 | | | 86 519.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 021.00 | 5 518.00 | 14 615.00 | 158 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 196.00 | 5 518.00 | 14 615.00 | 157 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | 4 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 47 490.00 | 1 119.00 | 12 466.00 | 47 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 990.00 | 5 619.00 | 15 966.00 | 50 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 990.00 | 5 619.00 | 15 966.00 | 50 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 619.00 | 15 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 659.00 | 151 659.00 | | 151 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 391.00 | 60 391.00 | | 60 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 286.00 | 45 286.00 | | 45 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
UX Autres créances clients | 131 652.00 | 131 652.00 | | 131 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 237.00 | 43 237.00 | | 43 237.00 |
VB T. V. A. | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
VC Groupe et associés | 77 964.00 | 77 964.00 | | 77 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 477.00 | 28 217.00 | 71 260.00 | 99 477.00 |
VI Groupe et associés | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 101.00 | 315 951.00 | 11 150.00 | 327 101.00 |
VW T.V.A. | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 126.00 | 342 866.00 | 71 260.00 | 414 126.00 |