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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AH Fonds commercial | 85 694.00 | | 85 694.00 | 85 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 034.00 | 60 269.00 | 5 764.00 | 66 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 901.00 | 85 331.00 | 10 570.00 | 95 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 708.00 | 146 425.00 | 113 283.00 | 259 708.00 |
BT Marchandises | 148 357.00 | 4 800.00 | 143 557.00 | 148 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 496.00 | 6 891.00 | 211 605.00 | 218 496.00 |
BZ Autres créances | 153 316.00 | | 153 316.00 | 153 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 021.00 | 11 691.00 | 583 330.00 | 595 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 730.00 | 158 117.00 | 696 613.00 | 854 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 269 872.00 | 262 406.00 | | 269 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 400.00 | 7 466.00 | | -56 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 935.00 | 2 764.00 | | 1 935.00 |
DL TOTAL (I) | 224 207.00 | 281 436.00 | | 224 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 168.00 | 99 787.00 | | 198 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 925.00 | 12 166.00 | | 13 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 056.00 | 151 659.00 | | 158 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 069.00 | 105 228.00 | | 64 069.00 |
EA Autres dettes | 38 188.00 | 45 286.00 | | 38 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 406.00 | 414 127.00 | | 472 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 613.00 | 695 562.00 | | 696 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 460.00 | 342 866.00 | | 431 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 204.00 | 45.00 | 751 249.00 | 751 204.00 |
FG Production vendue services | 503 151.00 | | 503 151.00 | 503 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 355.00 | 45.00 | 1 254 400.00 | 1 254 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 816.00 | |
GE Autres charges | | | 32 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 222.00 | 20 430.00 | | 2 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 829.00 | 1 629.00 | | 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 829.00 | 1 629.00 | | 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | 213.00 | | 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 634.00 | 213.00 | | 2 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 805.00 | 1 416.00 | | -1 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 473.00 | 1 470 729.00 | | 1 295 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 873.00 | 1 463 263.00 | | 1 351 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 400.00 | 7 466.00 | | -56 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 546.00 | | | 268 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 838.00 | 259 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 838.00 | 161 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 519.00 | | | 86 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 773.00 | | | 170 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 923.00 | 4 869.00 | 7 366.00 | 148 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 098.00 | 4 869.00 | 7 366.00 | 148 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 500.00 | 4 800.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 36 143.00 | 2 016.00 | 31 268.00 | 36 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 643.00 | 6 816.00 | 35 768.00 | 40 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 643.00 | 6 816.00 | 35 768.00 | 40 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 816.00 | 35 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 056.00 | 158 056.00 | | 158 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
UX Autres créances clients | 210 248.00 | 210 248.00 | | 210 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VB T. V. A. | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
VC Groupe et associés | 124 559.00 | 124 559.00 | | 124 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 303.00 | 130 357.00 | 40 946.00 | 171 303.00 |
VI Groupe et associés | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 951.00 | 376 801.00 | 11 150.00 | 387 951.00 |
VW T.V.A. | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 406.00 | 431 460.00 | 40 946.00 | 472 406.00 |