| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AH Fonds commercial | 85 694.00 | | 85 694.00 | 85 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 034.00 | 61 628.00 | 4 406.00 | 66 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 901.00 | 87 928.00 | 7 973.00 | 95 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 708.00 | 150 381.00 | 109 327.00 | 259 708.00 |
BT Marchandises | 103 770.00 | 7 900.00 | 95 870.00 | 103 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 401.00 | 3 830.00 | 208 571.00 | 212 401.00 |
BZ Autres créances | 156 868.00 | | 156 868.00 | 156 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 715.00 | 11 730.00 | 527 985.00 | 539 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 423.00 | 162 111.00 | 637 312.00 | 799 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 269 872.00 | 269 872.00 | | 269 872.00 |
DH Report à nouveau | -56 400.00 | | | -56 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 391.00 | -56 400.00 | | -130 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 106.00 | 1 935.00 | | 1 106.00 |
DL TOTAL (I) | 92 987.00 | 224 207.00 | | 92 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 330.00 | 198 168.00 | | 206 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 215.00 | 13 925.00 | | 19 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 666.00 | 158 056.00 | | 186 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 999.00 | 64 069.00 | | 68 999.00 |
EA Autres dettes | 63 115.00 | 38 188.00 | | 63 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 325.00 | 472 406.00 | | 544 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 312.00 | 696 613.00 | | 637 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 172.00 | 431 460.00 | | 405 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 266.00 | 26 488.00 | | 45 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 334.00 | | 539 334.00 | 539 334.00 |
FG Production vendue services | 403 334.00 | | 403 334.00 | 403 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 668.00 | | 942 668.00 | 942 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 900.00 | |
GE Autres charges | | | 5 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 225.00 | 2 222.00 | | 46 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 148.00 | 1 106.00 | | 2 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 713.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 2 634.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 637.00 | -1 805.00 | | 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 779.00 | 1 295 473.00 | | 1 000 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 171.00 | 1 351 873.00 | | 1 131 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 391.00 | -56 400.00 | | -130 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 708.00 | | | 259 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 519.00 | | | 86 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 935.00 | | | 161 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 425.00 | 3 956.00 | | 146 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 600.00 | 3 956.00 | | 145 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 800.00 | 7 900.00 | 4 800.00 | 4 800.00 |
6T Sur comptes clients | 6 891.00 | | 3 062.00 | 6 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 691.00 | 7 900.00 | 7 862.00 | 11 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 691.00 | 7 900.00 | 7 862.00 | 11 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 900.00 | 7 862.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 666.00 | 186 666.00 | | 186 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 953.00 | 29 953.00 | | 29 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 115.00 | 63 115.00 | | 63 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
UX Autres créances clients | 207 815.00 | 207 815.00 | | 207 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VB T. V. A. | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
VC Groupe et associés | 123 032.00 | 123 032.00 | | 123 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 266.00 | 45 266.00 | | 45 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 063.00 | 21 910.00 | 139 153.00 | 161 063.00 |
VI Groupe et associés | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 722.00 | 374 572.00 | 11 150.00 | 385 722.00 |
VW T.V.A. | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 325.00 | 405 172.00 | 139 153.00 | 544 325.00 |