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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AH Fonds commercial | 85 694.00 | | 85 694.00 | 85 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 690.00 | 56 190.00 | 5 501.00 | 61 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 532.00 | 96 564.00 | 16 968.00 | 113 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 996.00 | 153 578.00 | 119 418.00 | 272 996.00 |
BT Marchandises | 178 412.00 | 2 900.00 | 175 512.00 | 178 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 025.00 | 50 968.00 | 132 057.00 | 183 025.00 |
BZ Autres créances | 292 972.00 | | 292 972.00 | 292 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 582.00 | 53 868.00 | 689 715.00 | 743 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 578.00 | 207 446.00 | 809 132.00 | 1 016 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 387 054.00 | 355 196.00 | | 387 054.00 |
DH Report à nouveau | | -2 866.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 771.00 | 34 724.00 | | 30 771.00 |
DL TOTAL (I) | 426 625.00 | 395 854.00 | | 426 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 047.00 | 51 802.00 | | 99 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 716.00 | 2 220.00 | | 5 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 966.00 | 177 690.00 | | 179 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 491.00 | 68 154.00 | | 62 491.00 |
EA Autres dettes | 35 289.00 | 11 033.00 | | 35 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 508.00 | 310 899.00 | | 382 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 132.00 | 706 753.00 | | 809 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 741.00 | 285 660.00 | | 313 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 422.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 344.00 | | 2 533.00 | 289 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 11 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 881.00 | 272 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 681.00 | 175 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 519.00 | | | 86 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 370.00 | | 2 533.00 | 191 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 316.00 | 5 595.00 | 16 333.00 | 164 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 491.00 | 5 595.00 | 16 333.00 | 163 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 52 683.00 | | 1 715.00 | 52 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 683.00 | 2 900.00 | 1 715.00 | 52 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 683.00 | 2 900.00 | 1 715.00 | 52 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 900.00 | 1 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 966.00 | 179 966.00 | | 179 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
UX Autres créances clients | 122 063.00 | | | 122 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 962.00 | | | 60 962.00 |
VB T. V. A. | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
VC Groupe et associés | 225 563.00 | | | 225 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 622.00 | 29 857.00 | 68 765.00 | 98 622.00 |
VI Groupe et associés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
VP Divers | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 557.00 | 480 407.00 | 11 150.00 | 491 557.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 505.00 | 313 741.00 | 68 765.00 | 382 505.00 |