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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AH Fonds commercial | 85 694.00 | | 85 694.00 | 85 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 639.00 | 57 837.00 | 7 801.00 | 65 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 182.00 | 99 358.00 | 14 823.00 | 114 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 594.00 | 158 021.00 | 119 574.00 | 277 594.00 |
BT Marchandises | 144 474.00 | 3 500.00 | 140 974.00 | 144 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 362.00 | 47 490.00 | 144 872.00 | 192 362.00 |
BZ Autres créances | 222 663.00 | | 222 663.00 | 222 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 073.00 | 50 990.00 | 595 082.00 | 646 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 667.00 | 209 011.00 | 714 656.00 | 923 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 317 825.00 | 387 054.00 | | 317 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 581.00 | 30 771.00 | | 64 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
DL TOTAL (I) | 394 799.00 | 426 625.00 | | 394 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 992.00 | 99 047.00 | | 68 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 041.00 | 5 716.00 | | 10 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 260.00 | 179 966.00 | | 154 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 520.00 | 62 491.00 | | 55 520.00 |
EA Autres dettes | 31 044.00 | 35 289.00 | | 31 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 857.00 | 382 508.00 | | 319 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 656.00 | 809 132.00 | | 714 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 455.00 | 313 741.00 | | 278 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 257.00 | | 927 257.00 | 927 257.00 |
FG Production vendue services | 530 030.00 | 1 290.00 | 531 320.00 | 530 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 287.00 | 1 290.00 | 1 458 577.00 | 1 457 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 113.00 | |
GE Autres charges | | | 4 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 553.00 | 500.00 | | 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553.00 | 565.00 | | 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 254.00 | 184.00 | | 6 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 254.00 | 2 731.00 | | 6 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 701.00 | -2 167.00 | | -5 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 432.00 | 2 478.00 | | 13 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 933.00 | 1 508 340.00 | | 1 484 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 351.00 | 1 477 569.00 | | 1 420 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 581.00 | 30 771.00 | | 64 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 996.00 | | 4 598.00 | 272 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 519.00 | | | 86 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 222.00 | | 4 598.00 | 175 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 578.00 | 4 442.00 | | 153 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 753.00 | 4 442.00 | | 152 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 900.00 | 3 500.00 | 2 900.00 | 2 900.00 |
6T Sur comptes clients | 50 968.00 | 613.00 | 4 090.00 | 50 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 868.00 | 4 113.00 | 6 990.00 | 53 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 868.00 | 4 113.00 | 6 990.00 | 53 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 113.00 | 6 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 260.00 | 154 260.00 | | 154 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
UX Autres créances clients | 135 558.00 | 135 558.00 | | 135 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 804.00 | 56 804.00 | | 56 804.00 |
VB T. V. A. | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
VC Groupe et associés | 180 127.00 | 180 127.00 | | 180 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 765.00 | 27 365.00 | 41 400.00 | 68 765.00 |
VI Groupe et associés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VP Divers | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 381.00 | 419 231.00 | 11 150.00 | 430 381.00 |
VW T.V.A. | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 855.00 | 278 455.00 | 41 400.00 | 319 855.00 |