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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AH Fonds commercial | 85 694.00 | | 85 694.00 | 85 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 033.00 | 62 727.00 | 4 306.00 | 67 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 051.00 | 90 245.00 | 6 806.00 | 97 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 857.00 | 153 797.00 | 108 060.00 | 261 857.00 |
BT Marchandises | 89 759.00 | 6 400.00 | 83 359.00 | 89 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 242.00 | 3 747.00 | 241 495.00 | 245 242.00 |
BZ Autres créances | 175 239.00 | | 175 239.00 | 175 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 68 146.00 | | 68 146.00 | 68 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 612.00 | 10 147.00 | 572 465.00 | 582 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 469.00 | 163 944.00 | 680 525.00 | 844 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 269 872.00 | 269 872.00 | | 269 872.00 |
DH Report à nouveau | -186 791.00 | -56 400.00 | | -186 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 022.00 | -130 391.00 | | 26 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 277.00 | 1 106.00 | | 277.00 |
DL TOTAL (I) | 118 180.00 | 92 987.00 | | 118 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 507.00 | 206 330.00 | | 139 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 829.00 | 19 215.00 | | 29 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 221.00 | 186 666.00 | | 202 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 707.00 | 68 999.00 | | 97 707.00 |
EA Autres dettes | 93 081.00 | 63 115.00 | | 93 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 345.00 | 544 325.00 | | 562 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 525.00 | 637 312.00 | | 680 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 055.00 | 405 172.00 | | 465 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 45 266.00 | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 366.00 | | 654 366.00 | 654 366.00 |
FG Production vendue services | 443 200.00 | | 443 200.00 | 443 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 566.00 | | 1 097 566.00 | 1 097 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 802.00 | 46 225.00 | | 27 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 192.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 192.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 765.00 | 637.00 | | 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 420.00 | 1 000 779.00 | | 1 139 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 399.00 | 1 131 171.00 | | 1 113 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 022.00 | -130 391.00 | | 26 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 708.00 | | 2 149.00 | 259 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 519.00 | | | 86 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 935.00 | | 2 149.00 | 161 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 381.00 | 3 416.00 | | 150 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 556.00 | 3 416.00 | | 149 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 900.00 | 6 400.00 | 7 900.00 | 7 900.00 |
6T Sur comptes clients | 3 830.00 | | 82.00 | 3 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 730.00 | 6 400.00 | 7 982.00 | 11 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 730.00 | 6 400.00 | 7 982.00 | 11 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 400.00 | 7 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 221.00 | 202 221.00 | | 202 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 594.00 | 43 594.00 | | 43 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 081.00 | 93 081.00 | | 93 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
UX Autres créances clients | 240 754.00 | 240 754.00 | | 240 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VB T. V. A. | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
VC Groupe et associés | 141 978.00 | 141 978.00 | | 141 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 258.00 | 41 968.00 | 97 290.00 | 139 258.00 |
VI Groupe et associés | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 857.00 | 424 707.00 | 11 150.00 | 435 857.00 |
VW T.V.A. | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 345.00 | 465 055.00 | 97 290.00 | 562 345.00 |