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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 313.00 | 617.00 | 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 139.00 | 85 777.00 | 111 363.00 | 197 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 124.00 | 58 168.00 | 24 956.00 | 83 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 629.00 | 144 258.00 | 137 371.00 | 281 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BP En cours de production de services | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 605.00 | 1 322.00 | 506 283.00 | 507 605.00 |
BZ Autres créances | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 181 122.00 | | 181 122.00 | 181 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 679.00 | 1 322.00 | 723 356.00 | 724 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 307.00 | 145 580.00 | 860 727.00 | 1 006 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 199 365.00 | 173 165.00 | | 199 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 757.00 | 41 200.00 | | 62 757.00 |
DL TOTAL (I) | 289 622.00 | 241 865.00 | | 289 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 870.00 | 85 605.00 | | 55 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 180.00 | 533 039.00 | | 353 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 293.00 | 199 510.00 | | 160 293.00 |
EA Autres dettes | 1 528.00 | 1 007.00 | | 1 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 105.00 | 819 394.00 | | 571 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 727.00 | 1 061 259.00 | | 860 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 502 526.00 | | 2 502 526.00 | 2 502 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 526.00 | | 2 502 526.00 | 2 502 526.00 |
FM Production stockée | | | 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 840.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 322.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 880.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 21 600.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 24 480.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 180.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 283.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 483.00 | 21 463.00 | | 3 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 017.00 | 3 017.00 | | 4 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 446.00 | 2 238.00 | | 12 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 956.00 | 2 199 488.00 | | 2 515 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 199.00 | 2 158 288.00 | | 2 453 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 757.00 | 41 200.00 | | 62 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 125.00 | | 56 528.00 | 256 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 024.00 | 281 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 024.00 | 280 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 760.00 | | 56 528.00 | 254 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 640.00 | 39 642.00 | 31 024.00 | 135 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 175.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 503.00 | 39 467.00 | 31 024.00 | 135 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 322.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 322.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 180.00 | 353 180.00 | | 353 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 772.00 | 35 772.00 | | 35 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 506 018.00 | | | 506 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VB T. V. A. | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 860.00 | 30 650.00 | 25 209.00 | 55 860.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VP Divers | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 332.00 | 530 310.00 | 2 022.00 | 532 332.00 |
VW T.V.A. | 94 575.00 | 94 575.00 | | 94 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 105.00 | 545 896.00 | 25 209.00 | 571 105.00 |