| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 271.00 | 308 006.00 | 75 265.00 | 383 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 935.00 | 124 349.00 | 78 586.00 | 202 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 971.00 | 433 285.00 | 159 685.00 | 592 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 586 861.00 | | 586 861.00 | 586 861.00 |
BZ Autres créances | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
CF Disponibilités | 440 775.00 | | 440 775.00 | 440 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 446.00 | | 1 052 446.00 | 1 052 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 417.00 | 433 285.00 | 1 212 132.00 | 1 645 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 375 355.00 | 353 265.00 | | 375 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 207.00 | 46 089.00 | | 57 207.00 |
DL TOTAL (I) | 460 061.00 | 426 855.00 | | 460 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 413.00 | 317 069.00 | | 82 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 6 957.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 631.00 | 421 932.00 | | 524 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 819.00 | 153 865.00 | | 144 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 752 071.00 | 904 023.00 | | 752 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 132.00 | 1 330 878.00 | | 1 212 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207.00 | | | 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 440 939.00 | | 3 440 939.00 | 3 440 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 440 939.00 | | 3 440 939.00 | 3 440 939.00 |
FM Production stockée | | | -1 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 459 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 296.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 385 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 324.00 | 12 271.00 | | 16 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 460 070.00 | 2 684 521.00 | | 3 460 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 402 863.00 | 2 638 432.00 | | 3 402 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 207.00 | 46 089.00 | | 57 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 384.00 | | 66 587.00 | 526 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 619.00 | | 66 587.00 | 519 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 990.00 | 66 296.00 | | 366 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 060.00 | 66 296.00 | | 366 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 631.00 | 524 631.00 | | 524 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
UX Autres créances clients | 586 861.00 | 586 861.00 | | 586 861.00 |
VB T. V. A. | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 413.00 | 35 465.00 | 46 947.00 | 82 413.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 915.00 | | | 240 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 881.00 | 610 045.00 | 5 835.00 | 615 881.00 |
VW T.V.A. | 82 362.00 | 82 362.00 | | 82 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 071.00 | 705 123.00 | 46 947.00 | 752 071.00 |