| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 934.00 | 258 617.00 | 102 317.00 | 360 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 685.00 | 107 443.00 | 51 242.00 | 158 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 384.00 | 366 990.00 | 159 394.00 | 526 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
BP En cours de production de services | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 690.00 | | 751 690.00 | 751 690.00 |
BZ Autres créances | 27 424.00 | | 27 424.00 | 27 424.00 |
CF Disponibilités | 379 057.00 | | 379 057.00 | 379 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 483.00 | | 1 171 483.00 | 1 171 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 868.00 | 366 990.00 | 1 330 878.00 | 1 697 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 353 265.00 | 286 886.00 | | 353 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 089.00 | 66 379.00 | | 46 089.00 |
DL TOTAL (I) | 426 855.00 | 380 765.00 | | 426 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 069.00 | 115 007.00 | | 317 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 957.00 | 207.00 | | 6 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 932.00 | 362 531.00 | | 421 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 865.00 | 208 466.00 | | 153 865.00 |
EA Autres dettes | | 10 127.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 201.00 | 28 476.00 | | 4 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 023.00 | 724 814.00 | | 904 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 878.00 | 1 105 580.00 | | 1 330 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 101.00 | 647 497.00 | | 832 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 662 104.00 | | 2 662 104.00 | 2 662 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 662 104.00 | | 2 662 104.00 | 2 662 104.00 |
FM Production stockée | | | 1 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 438.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 501.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 1 667.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 2 168.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750.00 | 2 139.00 | | 3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 271.00 | 20 021.00 | | 12 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684 521.00 | 3 081 630.00 | | 2 684 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 432.00 | 3 015 251.00 | | 2 638 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 089.00 | 66 379.00 | | 46 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 166.00 | | 35 420.00 | 508 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 202.00 | 526 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 202.00 | 519 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 401.00 | | 35 420.00 | 501 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 754.00 | 72 438.00 | 17 202.00 | 311 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | 92.00 | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 916.00 | 72 346.00 | 17 202.00 | 310 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 932.00 | 421 932.00 | | 421 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
UX Autres créances clients | 751 690.00 | 751 690.00 | | 751 690.00 |
VB T. V. A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 069.00 | 245 146.00 | 71 922.00 | 317 069.00 |
VI Groupe et associés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 594.00 | 780 758.00 | 5 835.00 | 786 594.00 |
VW T.V.A. | 92 213.00 | 92 213.00 | | 92 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 023.00 | 832 101.00 | 71 922.00 | 904 023.00 |