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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 086.00 | 404.00 | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 678.00 | 322 505.00 | 46 173.00 | 368 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 757.00 | 148 465.00 | 57 291.00 | 205 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 360.00 | 472 056.00 | 104 303.00 | 576 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BP En cours de production de services | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 646.00 | | 699 646.00 | 699 646.00 |
BZ Autres créances | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CF Disponibilités | 238 622.00 | | 238 622.00 | 238 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 015.00 | | 962 015.00 | 962 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 378.00 | 472 056.00 | 1 066 319.00 | 1 538 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 357 561.00 | 375 355.00 | | 357 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 090.00 | 57 207.00 | | 49 090.00 |
DL TOTAL (I) | 434 151.00 | 460 061.00 | | 434 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 958.00 | 82 413.00 | | 62 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 265.00 | 524 631.00 | | 387 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 738.00 | 144 819.00 | | 181 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 168.00 | 752 071.00 | | 632 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 319.00 | 1 212 132.00 | | 1 066 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 016.00 | 752 071.00 | | 595 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207.00 | | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 952 026.00 | | 2 952 026.00 | 2 952 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 952 026.00 | | 2 952 026.00 | 2 952 026.00 |
FM Production stockée | | | 12 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 996 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 271.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 976.00 | 16 324.00 | | 14 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 914.00 | 3 460 070.00 | | 3 022 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 824.00 | 3 402 863.00 | | 2 973 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 090.00 | 57 207.00 | | 49 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 971.00 | | 12 209.00 | 592 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 820.00 | 576 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 420.00 | 574 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | 560.00 | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 205.00 | | 11 649.00 | 586 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 285.00 | 61 271.00 | 22 500.00 | 433 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | 156.00 | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 355.00 | 61 115.00 | 22 500.00 | 432 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 265.00 | 387 265.00 | | 387 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UX Autres créances clients | 699 646.00 | 699 646.00 | | 699 646.00 |
VB T. V. A. | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 958.00 | 25 806.00 | 37 152.00 | 62 958.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 110.00 | | | 39 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 758.00 | 708 322.00 | 435.00 | 708 758.00 |
VW T.V.A. | 110 071.00 | 110 071.00 | | 110 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 168.00 | 595 016.00 | 37 152.00 | 632 168.00 |