| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 838.00 | 92.00 | 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 424.00 | 205 681.00 | 150 744.00 | 356 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 977.00 | 105 236.00 | 39 741.00 | 144 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 166.00 | 311 754.00 | 196 413.00 | 508 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 687 028.00 | | 687 028.00 | 687 028.00 |
BZ Autres créances | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
CF Disponibilités | 208 366.00 | | 208 366.00 | 208 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 167.00 | | 909 167.00 | 909 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 334.00 | 311 754.00 | 1 105 580.00 | 1 417 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 286 886.00 | 269 464.00 | | 286 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 379.00 | 37 423.00 | | 66 379.00 |
DL TOTAL (I) | 380 765.00 | 334 386.00 | | 380 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 007.00 | 107 594.00 | | 115 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 531.00 | 413 220.00 | | 362 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 466.00 | 201 140.00 | | 208 466.00 |
EA Autres dettes | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 814.00 | 722 160.00 | | 724 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 580.00 | 1 056 547.00 | | 1 105 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 497.00 | 663 942.00 | | 647 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207.00 | | | 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 066 485.00 | | 3 066 485.00 | 3 066 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 066 485.00 | | 3 066 485.00 | 3 066 485.00 |
FM Production stockée | | | -8 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 079 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 933.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 990 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | 2 185.00 | | 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 168.00 | 2 185.00 | | 2 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 643.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 643.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 139.00 | 1 542.00 | | 2 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 021.00 | 5 049.00 | | 20 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 630.00 | 2 685 850.00 | | 3 081 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 251.00 | 2 648 427.00 | | 3 015 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 379.00 | 37 423.00 | | 66 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 878.00 | | 98 122.00 | 415 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 833.00 | 508 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 833.00 | 501 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 113.00 | | 98 122.00 | 409 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 654.00 | 70 933.00 | 5 833.00 | 246 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | 175.00 | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 992.00 | 70 758.00 | 5 833.00 | 245 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 531.00 | 362 531.00 | | 362 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
UX Autres créances clients | 687 028.00 | 687 028.00 | | 687 028.00 |
VB T. V. A. | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 007.00 | 37 689.00 | 77 318.00 | 115 007.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 387.00 | | | 53 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 670.00 | 704 670.00 | | 704 670.00 |
VW T.V.A. | 143 953.00 | 143 953.00 | | 143 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 814.00 | 647 497.00 | 77 318.00 | 724 814.00 |