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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 488.00 | 442.00 | 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 051.00 | 117 405.00 | 151 646.00 | 269 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 858.00 | 63 156.00 | 44 702.00 | 107 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 274.00 | 181 048.00 | 197 226.00 | 378 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BP En cours de production de services | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 140.00 | | 478 140.00 | 478 140.00 |
BZ Autres créances | 42 729.00 | | 42 729.00 | 42 729.00 |
CF Disponibilités | 268 103.00 | | 268 103.00 | 268 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 900.00 | | 803 900.00 | 803 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 174.00 | 181 048.00 | 1 001 126.00 | 1 182 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 232 122.00 | 199 365.00 | | 232 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 342.00 | 62 757.00 | | 67 342.00 |
DL TOTAL (I) | 326 964.00 | 289 622.00 | | 326 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 105.00 | 55 870.00 | | 152 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 093.00 | 353 180.00 | | 366 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 616.00 | 160 293.00 | | 155 616.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 1 528.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 163.00 | 571 105.00 | | 674 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 126.00 | 860 727.00 | | 1 001 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 069.00 | 545 896.00 | | 584 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
FG Production vendue services | 2 491 386.00 | | 2 491 386.00 | 2 491 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 503 186.00 | | 2 503 186.00 | 2 503 186.00 |
FM Production stockée | | | 1 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 7 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 7 500.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | 125.00 | | 1 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | 3 483.00 | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | 4 017.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 633.00 | 12 446.00 | | 12 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 054.00 | 2 515 956.00 | | 2 512 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 713.00 | 2 453 199.00 | | 2 444 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 342.00 | 62 757.00 | | 67 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 629.00 | | 112 745.00 | 281 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 100.00 | 378 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 100.00 | 376 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 263.00 | | 112 745.00 | 280 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 258.00 | 52 890.00 | 16 100.00 | 144 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | 175.00 | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 945.00 | 52 715.00 | 16 100.00 | 143 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 093.00 | 366 093.00 | | 366 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 829.00 | 41 829.00 | | 41 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 478 140.00 | | | 478 140.00 |
VB T. V. A. | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 105.00 | 62 012.00 | 90 094.00 | 152 105.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 754.00 | | | 58 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
VP Divers | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 758.00 | 522 323.00 | 435.00 | 522 758.00 |
VW T.V.A. | 82 879.00 | 82 879.00 | | 82 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 163.00 | 584 069.00 | 90 094.00 | 674 163.00 |