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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 663.00 | 267.00 | 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 693.00 | 160 962.00 | 112 731.00 | 273 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 420.00 | 85 029.00 | 50 390.00 | 135 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 878.00 | 246 654.00 | 169 224.00 | 415 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BP En cours de production de services | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 389.00 | | 478 389.00 | 478 389.00 |
BZ Autres créances | 41 851.00 | | 41 851.00 | 41 851.00 |
CF Disponibilités | 353 821.00 | | 353 821.00 | 353 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 323.00 | | 887 323.00 | 887 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 201.00 | 246 654.00 | 1 056 547.00 | 1 303 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 269 464.00 | 232 122.00 | | 269 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 423.00 | 67 342.00 | | 37 423.00 |
DL TOTAL (I) | 334 386.00 | 326 964.00 | | 334 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 594.00 | 152 105.00 | | 107 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 233.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 220.00 | 366 093.00 | | 413 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 140.00 | 155 616.00 | | 201 140.00 |
EA Autres dettes | | 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 722 160.00 | 674 163.00 | | 722 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 547.00 | 1 001 126.00 | | 1 056 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 942.00 | 584 069.00 | | 663 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207.00 | | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 673 965.00 | | 2 673 965.00 | 2 673 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 673 965.00 | | 2 673 965.00 | 2 673 965.00 |
FM Production stockée | | | -2 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 606.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 185.00 | 1 000.00 | | 2 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | 1 178.00 | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | 1 178.00 | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 542.00 | -178.00 | | 1 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 049.00 | 12 633.00 | | 5 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 850.00 | 2 512 054.00 | | 2 685 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 427.00 | 2 444 713.00 | | 2 648 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 423.00 | 67 342.00 | | 37 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 274.00 | | 40 051.00 | 378 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 447.00 | 415 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 447.00 | 409 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 909.00 | | 33 651.00 | 376 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | 6 400.00 | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 048.00 | 65 606.00 | | 181 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | 175.00 | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 560.00 | 65 431.00 | | 180 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 220.00 | 413 220.00 | | 413 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
UX Autres créances clients | 478 389.00 | | | 478 389.00 |
VB T. V. A. | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 594.00 | 49 375.00 | 58 218.00 | 107 594.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 012.00 | | | 62 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
VP Divers | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 173.00 | 522 338.00 | 5 835.00 | 528 173.00 |
VW T.V.A. | 151 435.00 | 151 435.00 | | 151 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 160.00 | 663 942.00 | 58 218.00 | 722 160.00 |