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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 619.00 | 46 325.00 | 23 294.00 | 69 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 619.00 | 46 325.00 | 596 294.00 | 642 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BZ Autres créances | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CF Disponibilités | 61 242.00 | | 61 242.00 | 61 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 881.00 | | 146 881.00 | 146 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 501.00 | 46 325.00 | 743 175.00 | 789 501.00 |
CU Autres participations | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 10 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 265.00 | 23 594.00 | | 39 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 638.00 | 15 670.00 | | 2 638.00 |
DK Provisions réglementées | 1 043.00 | 1 362.00 | | 1 043.00 |
DL TOTAL (I) | 553 948.00 | 51 627.00 | | 553 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 256.00 | | | 66 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 828.00 | 12 508.00 | | 67 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 212.00 | 8 713.00 | | 5 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 929.00 | 6 538.00 | | 49 929.00 |
EA Autres dettes | | 7 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 227.00 | 35 723.00 | | 189 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 175.00 | 87 351.00 | | 743 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 010.00 | | 179 010.00 | 179 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 010.00 | | 179 010.00 | 179 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 462.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 318.00 | 319.00 | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | 7 319.00 | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 6 111.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | 1 208.00 | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 494.00 | | 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 145.00 | 81 490.00 | | 185 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 507.00 | 65 819.00 | | 182 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 638.00 | 15 670.00 | | 2 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 433.00 | | 591 186.00 | 51 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 433.00 | | 21 186.00 | 48 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 570 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 863.00 | 3 462.00 | | 42 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 863.00 | 3 462.00 | | 42 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | | | 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 214.00 | 11 371.00 | 40 926.00 | 66 214.00 |
VI Groupe et associés | 67 829.00 | 67 829.00 | | 67 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VP Divers | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 640.00 | 88 640.00 | | 88 640.00 |
VW T.V.A. | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 228.00 | 134 385.00 | 40 926.00 | 189 228.00 |