| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 342.00 | 71 955.00 | 77 386.00 | 149 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 342.00 | 71 955.00 | 650 386.00 | 722 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BZ Autres créances | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 681.00 | | 304 681.00 | 304 681.00 |
CF Disponibilités | 306 421.00 | | 306 421.00 | 306 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 788.00 | | 784 788.00 | 784 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 130.00 | 71 955.00 | 1 435 175.00 | 1 507 130.00 |
CU Autres participations | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 510 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 787.00 | 25 202.00 | | 35 787.00 |
DG Autres réserves | 72 221.00 | 312 096.00 | | 72 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 156.00 | 211 711.00 | | 154 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 164.00 | 1 059 008.00 | | 1 162 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 603.00 | 52 547.00 | | 85 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 136.00 | 12 243.00 | | 41 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 124.00 | 7 921.00 | | 18 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 147.00 | 78 557.00 | | 128 147.00 |
EA Autres dettes | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 011.00 | 211 268.00 | | 273 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 175.00 | 1 270 276.00 | | 1 435 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 129.00 | 177 166.00 | | 249 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 824.00 | | 523 824.00 | 523 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 824.00 | | 523 824.00 | 523 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 598.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 888.00 | 202.00 | | 1 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 888.00 | 202.00 | | 1 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 888.00 | -202.00 | | -1 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | 3 867.00 | | 2 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 231.00 | 544 720.00 | | 684 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 075.00 | 333 009.00 | | 530 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 156.00 | 211 711.00 | | 154 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 694.00 | | 38 648.00 | 683 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 694.00 | | 38 648.00 | 110 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 000.00 | | | 573 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 357.00 | 20 598.00 | | 51 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 357.00 | 20 598.00 | | 51 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 812.00 | 45 812.00 | | 45 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 762.00 | 49 762.00 | | 49 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VB T. V. A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VC Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 603.00 | 61 722.00 | 17 633.00 | 85 603.00 |
VI Groupe et associés | 41 136.00 | 41 136.00 | | 41 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 991.00 | | | 57 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 686.00 | 173 686.00 | 3 000.00 | 176 686.00 |
VW T.V.A. | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 010.00 | 249 129.00 | 17 633.00 | 273 010.00 |