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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 100.00 | 52 485.00 | 23 614.00 | 76 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 100.00 | 52 485.00 | 596 614.00 | 649 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
BZ Autres créances | 48 344.00 | | 48 344.00 | 48 344.00 |
CF Disponibilités | 121 495.00 | | 121 495.00 | 121 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 426.00 | | 228 426.00 | 228 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 526.00 | 52 485.00 | 825 041.00 | 877 526.00 |
CU Autres participations | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 131.00 | 1 000.00 | | 1 131.00 |
DG Autres réserves | 6 772.00 | 39 265.00 | | 6 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 949.00 | 2 638.00 | | 123 949.00 |
DK Provisions réglementées | 725.00 | 1 043.00 | | 725.00 |
DL TOTAL (I) | 642 579.00 | 553 948.00 | | 642 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 878.00 | 66 256.00 | | 54 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 025.00 | 67 828.00 | | 59 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 5 212.00 | | 3 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 527.00 | 49 929.00 | | 65 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 462.00 | 189 227.00 | | 182 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 041.00 | 743 175.00 | | 825 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 025.00 | | | 59 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 240.00 | | 316 240.00 | 316 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 240.00 | | 316 240.00 | 316 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | 180.00 | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | 180.00 | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796.00 | 138.00 | | -796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 688.00 | 218.00 | | 4 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 805.00 | 185 145.00 | | 420 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 855.00 | 182 507.00 | | 296 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 949.00 | 2 638.00 | | 123 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 619.00 | | 6 481.00 | 642 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 619.00 | | 6 481.00 | 69 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 000.00 | | | 573 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 325.00 | 6 160.00 | | 46 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 325.00 | 6 160.00 | | 46 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | | | 134.00 |
VC Groupe et associés | 45 147.00 | | | 45 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 878.00 | 12 803.00 | 42 075.00 | 54 878.00 |
VI Groupe et associés | 59 026.00 | 59 026.00 | | 59 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
VP Divers | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 931.00 | 106 931.00 | 3 000.00 | 109 931.00 |
VW T.V.A. | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 462.00 | 140 387.00 | 42 075.00 | 182 462.00 |