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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 454.00 | 43 499.00 | 34 954.00 | 78 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 454.00 | 43 499.00 | 607 954.00 | 651 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CF Disponibilités | 248 100.00 | | 248 100.00 | 248 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 350.00 | | 290 350.00 | 290 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 804.00 | 43 499.00 | 898 304.00 | 941 804.00 |
CU Autres participations | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 329.00 | 1 132.00 | | 7 329.00 |
DG Autres réserves | 74 524.00 | 6 772.00 | | 74 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 757.00 | 123 950.00 | | 185 757.00 |
DK Provisions réglementées | 407.00 | 725.00 | | 407.00 |
DL TOTAL (I) | 778 017.00 | 642 576.00 | | 778 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 359.00 | 54 878.00 | | 43 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 766.00 | 59 026.00 | | 13 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 463.00 | 3 031.00 | | 3 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 699.00 | 65 528.00 | | 59 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 287.00 | 182 462.00 | | 120 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 304.00 | 825 041.00 | | 898 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 141.00 | 140 387.00 | | 85 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 701.00 | | 369 701.00 | 369 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 701.00 | | 369 701.00 | 369 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 364.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 152.00 | 319.00 | | 1 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 115.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 115.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 972.00 | -796.00 | | 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 934.00 | 4 688.00 | | 5 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 987.00 | 420 805.00 | | 535 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 230.00 | 296 855.00 | | 350 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 757.00 | 123 950.00 | | 185 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 101.00 | | 19 703.00 | 649 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 350.00 | 651 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 350.00 | 78 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 101.00 | | 19 703.00 | 76 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 000.00 | | | 573 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 486.00 | 8 364.00 | 17 350.00 | 52 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 486.00 | 8 364.00 | 17 350.00 | 52 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 332.00 | 8 186.00 | 35 146.00 | 43 332.00 |
VI Groupe et associés | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VP Divers | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 250.00 | 42 250.00 | 3 000.00 | 45 250.00 |
VW T.V.A. | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 287.00 | 85 141.00 | 35 146.00 | 120 287.00 |