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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 138.00 | 62 757.00 | 72 382.00 | 135 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 138.00 | 62 757.00 | 645 382.00 | 708 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 681.00 | | 304 681.00 | 304 681.00 |
CF Disponibilités | 701 902.00 | | 701 902.00 | 701 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 584.00 | | 1 042 584.00 | 1 042 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 722.00 | 62 757.00 | 1 687 966.00 | 1 750 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 495.00 | 35 787.00 | | 43 495.00 |
DG Autres réserves | 89 669.00 | 72 221.00 | | 89 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 072.00 | 154 156.00 | | 385 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 236.00 | 1 162 164.00 | | 1 418 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 460.00 | 85 603.00 | | 50 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 127.00 | 41 136.00 | | 75 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 944.00 | 18 124.00 | | 3 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 273.00 | 128 147.00 | | 96 273.00 |
EA Autres dettes | 43 926.00 | | | 43 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 730.00 | 273 011.00 | | 269 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 966.00 | 1 435 175.00 | | 1 687 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 125.00 | 273 011.00 | | 248 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 007.00 | | 584 007.00 | 584 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 007.00 | | 584 007.00 | 584 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 737.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 1 888.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 1 888.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 768.00 | -1 888.00 | | 1 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 104.00 | 2 390.00 | | 13 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 999.00 | 684 231.00 | | 938 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 927.00 | 530 075.00 | | 553 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 072.00 | 154 156.00 | | 385 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 342.00 | | 18 732.00 | 722 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 935.00 | 708 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 935.00 | 135 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 342.00 | | 18 732.00 | 149 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 000.00 | | | 573 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 955.00 | 23 737.00 | 32 935.00 | 71 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 955.00 | 23 737.00 | 32 935.00 | 71 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 926.00 | 43 926.00 | | 43 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VC Groupe et associés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 460.00 | 28 856.00 | 21 605.00 | 50 460.00 |
VI Groupe et associés | 75 127.00 | 75 127.00 | | 75 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 001.00 | 36 001.00 | 3 000.00 | 39 001.00 |
VW T.V.A. | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 730.00 | 248 125.00 | 21 605.00 | 269 730.00 |