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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
AH Fonds commercial | 501 500.00 | | 501 500.00 | 501 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 999.00 | 86 167.00 | 15 832.00 | 101 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 067.00 | 3 600.00 | 1 467.00 | 5 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 537.00 | 99 688.00 | 518 849.00 | 618 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 581.00 | | 38 581.00 | 38 581.00 |
BZ Autres créances | 163 158.00 | | 163 158.00 | 163 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 655.00 | | 51 655.00 | 51 655.00 |
CF Disponibilités | 126 505.00 | | 126 505.00 | 126 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 308.00 | | 381 308.00 | 381 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 845.00 | 99 688.00 | 900 157.00 | 999 845.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 351 407.00 | | | 351 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
DL TOTAL (I) | 717 764.00 | | | 717 764.00 |
DP Provisions pour risques | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 121.00 | | | 47 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 079.00 | | | 75 079.00 |
EA Autres dettes | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 737.00 | | | 165 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 157.00 | | | 900 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 733.00 | | | 156 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 245.00 | | 12 541.00 | 625 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 5 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 250.00 | 618 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 105 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 114.00 | | | 508 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 764.00 | | 12 541.00 | 111 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 825.00 | 9 648.00 | 19 000.00 | 98 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 36 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 656.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 256.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 412.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 121.00 | 47 121.00 | | 47 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 616.00 | 43 616.00 | | 43 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
UX Autres créances clients | 38 581.00 | | | 38 581.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 567.00 | 8 563.00 | 9 004.00 | 17 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 857.00 | | | 149 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 213.00 | 203 146.00 | 5 067.00 | 208 213.00 |
VW T.V.A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 737.00 | 156 733.00 | 9 004.00 | 165 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
ST Autres comptes | 200 216.00 | | | 200 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 267.00 | | | 52 267.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 596.00 | | | 50 596.00 |
YT Sous‐traitance | 43 511.00 | | | 43 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 297.00 | | | 54 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 843.00 | | | 307 843.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |