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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
AH Fonds commercial | 423 000.00 | | 423 000.00 | 423 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 876.00 | 109 191.00 | 27 685.00 | 136 876.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 262.00 | 119 111.00 | 452 150.00 | 571 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 657.00 | | 85 657.00 | 85 657.00 |
BZ Autres créances | 193 836.00 | | 193 836.00 | 193 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 155 275.00 | | 155 275.00 | 155 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 413.00 | | 435 413.00 | 435 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 675.00 | 119 111.00 | 887 564.00 | 1 006 675.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 404 832.00 | 387 764.00 | | 404 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 266.00 | 37 068.00 | | 6 266.00 |
DL TOTAL (I) | 741 098.00 | 754 832.00 | | 741 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 242.00 | 24 803.00 | | 38 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 618.00 | 27 307.00 | | 15 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 583.00 | 57 830.00 | | 15 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 665.00 | 67 582.00 | | 74 665.00 |
EA Autres dettes | 2 359.00 | 319.00 | | 2 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 466.00 | 187 840.00 | | 146 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 564.00 | 942 672.00 | | 887 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 623.00 | | | 650 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 292.00 | | | 137 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 256.00 | 13 855.00 | | 105 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 642.00 | 13 855.00 | | 98 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 85 657.00 | 85 657.00 | | 85 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 242.00 | 15 965.00 | 18 011.00 | 38 242.00 |
VP Divers | 193 836.00 | 193 836.00 | | 193 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 665.00 | 74 665.00 | | 74 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 439.00 | 280 139.00 | 1 300.00 | 281 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 466.00 | 124 189.00 | 18 011.00 | 146 466.00 |