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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
AH Fonds commercial | 423 000.00 | | 423 000.00 | 423 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 448.00 | 117 984.00 | 20 464.00 | 138 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 530.00 | 127 905.00 | 445 625.00 | 573 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 802.00 | | 65 802.00 | 65 802.00 |
BZ Autres créances | 228 669.00 | | 228 669.00 | 228 669.00 |
CF Disponibilités | 191 682.00 | | 191 682.00 | 191 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 486 154.00 | | 486 154.00 | 486 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 684.00 | 127 905.00 | 931 779.00 | 1 059 684.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 411 098.00 | 404 832.00 | | 411 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 832.00 | 6 266.00 | | 65 832.00 |
DL TOTAL (I) | 806 930.00 | 741 098.00 | | 806 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 599.00 | 38 242.00 | | 29 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 618.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 337.00 | 15 583.00 | | 12 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 74 665.00 | | |
EA Autres dettes | 2 040.00 | 2 359.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 849.00 | 146 466.00 | | 124 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 779.00 | 887 564.00 | | 931 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 262.00 | | 2 269.00 | 571 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 614.00 | | | 429 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 182.00 | | 1 573.00 | 140 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | | 696.00 | 1 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 111.00 | 8 794.00 | | 119 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 497.00 | 8 794.00 | | 112 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 65 802.00 | 65 802.00 | | 65 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 149.00 | 11 284.00 | 17 865.00 | 29 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
VP Divers | 228 669.00 | 228 669.00 | | 228 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 872.00 | 80 872.00 | | 80 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 771.00 | 294 471.00 | 1 300.00 | 295 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 849.00 | 106 984.00 | 17 865.00 | 124 849.00 |