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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
AH Fonds commercial | 501 500.00 | | 501 500.00 | 501 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 999.00 | 95 335.00 | 6 664.00 | 101 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 985.00 | | 31 985.00 | 31 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 067.00 | 3 600.00 | 1 467.00 | 5 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 623.00 | 108 855.00 | 541 767.00 | 650 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 245.00 | | 28 245.00 | 28 245.00 |
BZ Autres créances | 206 426.00 | | 206 426.00 | 206 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 899.00 | | 52 899.00 | 52 899.00 |
CF Disponibilités | 111 925.00 | | 111 925.00 | 111 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 904.00 | | 400 904.00 | 400 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 527.00 | 108 855.00 | 942 671.00 | 1 051 527.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 387 764.00 | | | 387 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
DL TOTAL (I) | 754 831.00 | | | 754 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 306.00 | | | 27 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 829.00 | | | 57 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 582.00 | | | 67 582.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 839.00 | | | 187 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 671.00 | | | 942 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 037.00 | | | 153 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 537.00 | | 32 085.00 | 618 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 114.00 | | | 508 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 306.00 | | 31 985.00 | 105 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 117.00 | | 100.00 | 5 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 088.00 | 9 167.00 | | 96 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 473.00 | 9 167.00 | | 89 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 256.00 | | 16 656.00 | 20 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 812.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 829.00 | 57 829.00 | | 57 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
UX Autres créances clients | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 802.00 | | 19 912.00 | 24 802.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 343.00 | | | 185 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 146.00 | 236 079.00 | 5 067.00 | 241 146.00 |
VW T.V.A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 839.00 | 153 037.00 | 19 912.00 | 177 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
ST Autres comptes | 207 977.00 | | | 207 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 420.00 | | | 50 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 525.00 | | | 70 525.00 |
YT Sous‐traitance | 39 439.00 | | | 39 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 843.00 | | | 59 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 304.00 | | | 309 304.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |