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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
AH Fonds commercial | 423 000.00 | | 423 000.00 | 423 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 296.00 | 127 036.00 | 17 260.00 | 144 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 378.00 | 136 957.00 | 472 421.00 | 609 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 817.00 | | 50 817.00 | 50 817.00 |
BZ Autres créances | 136 078.00 | | 136 078.00 | 136 078.00 |
CF Disponibilités | 551 059.00 | | 551 059.00 | 551 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 954.00 | | 737 954.00 | 737 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 331.00 | 136 957.00 | 1 210 374.00 | 1 347 331.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 476 930.00 | 411 098.00 | | 476 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 510.00 | 65 832.00 | | 87 510.00 |
DL TOTAL (I) | 894 440.00 | 806 930.00 | | 894 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 876.00 | 29 599.00 | | 143 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 163.00 | 12 337.00 | | 39 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 897.00 | 80 872.00 | | 122 897.00 |
EA Autres dettes | | 2 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 935.00 | 124 849.00 | | 305 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 374.00 | 931 779.00 | | 1 210 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 530.00 | | 5 847.00 | 573 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 614.00 | | | 429 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 755.00 | | 5 847.00 | 141 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 905.00 | 9 052.00 | | 127 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 291.00 | 9 052.00 | | 121 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 163.00 | 39 163.00 | | 39 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 897.00 | 122 897.00 | | 122 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
UX Autres créances clients | 50 817.00 | 50 817.00 | | 50 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 876.00 | 130 482.00 | 13 393.00 | 143 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -114 726.00 | | | -114 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 077.00 | 136 077.00 | | 136 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 195.00 | 186 895.00 | 31 300.00 | 218 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 935.00 | 292 541.00 | 13 393.00 | 305 935.00 |