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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
AH Fonds commercial | 423 000.00 | | 423 000.00 | 423 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 627.00 | 164 286.00 | 67 340.00 | 231 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 719.00 | 174 207.00 | 523 511.00 | 697 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 741.00 | | 45 741.00 | 45 741.00 |
BZ Autres créances | 66 501.00 | | 66 501.00 | 66 501.00 |
CF Disponibilités | 571 695.00 | | 571 695.00 | 571 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 937.00 | | 683 937.00 | 683 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 656.00 | 174 207.00 | 1 207 448.00 | 1 381 656.00 |
CU Autres participations | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 371 887.00 | | | 371 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 251.00 | | | 61 251.00 |
DL TOTAL (I) | 963 139.00 | | | 963 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 907.00 | | | 68 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 639.00 | | | 140 639.00 |
EA Autres dettes | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 809.00 | | | 231 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 448.00 | | | 1 207 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 543.00 | | | 227 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 433.00 | 27 775.00 | 75 551.00 | 146 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 614.00 | | 2 303.00 | 6 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 818.00 | 27 775.00 | 73 248.00 | 139 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 639.00 | 140 639.00 | | 140 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 741.00 | 45 741.00 | | 45 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 908.00 | 64 641.00 | 4 266.00 | 68 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 501.00 | 66 501.00 | | 66 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 542.00 | 112 242.00 | 31 300.00 | 143 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 810.00 | 227 543.00 | 4 266.00 | 231 810.00 |